有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月14日-令和3年4月12日)

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【提出】
2021/07/09 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額2,960,038,025円
Ⅱ 負債総額14,470,607円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,945,567,418円
Ⅳ 発行済口数2,137,779,495口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3779円

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