有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/04/13-2025/04/14)

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【提出】
2025/07/11 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額1,434,783,238円
Ⅱ 負債総額36,052,288円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,398,730,950円
Ⅳ 発行済口数979,225,150口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4284円

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