有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/13-2023/04/12)

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【提出】
2023/07/07 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額1,822,408,750円
Ⅱ 負債総額5,904,296円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,816,504,454円
Ⅳ 発行済口数1,551,011,608口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1712円

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