有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月13日-令和4年4月12日)

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【提出】
2022/07/08 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額2,132,911,662円
Ⅱ 負債総額7,400,450円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,125,511,212円
Ⅳ 発行済口数1,791,856,737口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1862円

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