- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月13日-平成29年4月12日)
野村新興国消費関連株投信
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,630,946,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,263,485 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,613,682,606 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,873,509,622 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2576 | 円 |
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,566,467 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,566,466 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,554,590 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0021 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,553,714,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 302,280,090 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,251,434,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,858,327,465 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0208 | 円 |
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