- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)
野村新興国消費関連株投信
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,859,038,733 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,411,693 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,775,627,040 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,814,054,458 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5143 | 円 |
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,474,523 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,474,378 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,461,458 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,732,234,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,100,280,457 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,631,954,346 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,198,132,634 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0205 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
