- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月13日-平成30年4月12日)
野村新興国消費関連株投信
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,785,699,515 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,650,839 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,700,048,676 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,991,705,809 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2443 | 円 |
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,296,162 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,296,162 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,285,359 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,560,586,605 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,200,287,414 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,360,299,191 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,048,523,950 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0207 | 円 |
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