- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年4月13日-平成26年4月14日)
野村新興国消費関連株投信
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,942,004,903 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193,847,238 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,748,157,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,635,881,676 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3059 | 円 |
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド
| 平成26年 5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,357,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 276 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,357,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,343,173 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,741,764,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,360,078,914 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,381,685,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,219,443,814 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197 | 円 |
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