- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月14日-平成28年4月12日)
野村新興国消費関連株投信
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,608,649,447 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,366,187 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,599,283,260 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,344,604,340 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1086 | 円 |
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,375,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,375,550 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,360,139 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,944,006,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,808,158,148 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,135,848,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,699,357,698 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0211 | 円 |
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