純資産
個別
- 2022年4月12日
- 21億5438万
- 2023年4月12日 -16.71%
- 17億9438万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2023年4月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2023/07/07 9:03
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,000 40,866,776 単位型株式投資信託 195 825,196 追加型公社債投資信託 14 6,189,308 単位型公社債投資信託 476 1,059,426 合計 1,685 48,940,707 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/07/07 9:03
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年2.09%(税抜年1.90%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、信託報酬率の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。ファンドの純資産総額 250億円以下の部分 250億円超500億円以下の部分 500億円超750億円以下の部分 750億円超の部分 委託会社 年0.90% 年0.92% 年0.94% 年0.95% 販売会社 年0.90% 年0.90% 年0.90% 年0.90% 受託会社 年0.10% 年0.08% 年0.06% 年0.05% - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2023/07/07 9:03
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)2023/07/07 9:03
新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④デリバティブの使用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限) - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/07/07 9:03
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 78,409,384 4.31 合計(純資産総額) 1,816,504,454 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 130,440,594 7.18 メキシコ 77,838,805 4.28 ブラジル 73,194,147 4.02 チリ 15,501,582 0.85 ギリシャ 19,039,364 1.04 ポーランド 12,430,246 0.68 香港 539,132,071 29.67 シンガポール 11,941,105 0.65 タイ 28,258,992 1.55 フィリピン 23,725,277 1.30 インドネシア 42,466,991 2.33 韓国 204,046,403 11.23 台湾 215,051,767 11.83 インド 206,334,517 11.35 南アフリカ 60,176,241 3.31 アラブ首長国連邦 16,150,631 0.88 サウジアラビア 62,366,337 3.43 小計 1,738,095,070 95.68 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 78,409,384 4.31 合計(純資産総額) 1,816,504,454 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/07/07 9:03
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)1株当たり純資産額 16,775円81銭 1株当たり当期純利益 4,835円10銭 1株当たり純資産額 17,016円74銭 1株当たり当期純利益 5,060円34銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2023/07/07 9:03- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2023/07/07 9:03
e border="0">2023年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第5計算期間 (2014年 4月14日) 4,598 4,776 1.2680 1.3170 第6計算期間 (2015年 4月13日) 5,621 5,902 1.5000 1.5750 第7計算期間 (2016年 4月12日) 2,633 2,688 1.1049 1.1279 第8計算期間 (2017年 4月12日) 2,929 3,053 1.1875 1.2375 第9計算期間 (2018年 4月12日) 8,437 8,819 1.3224 1.3824 第10計算期間 (2019年 4月12日) 5,941 6,120 1.1624 1.1974 第11計算期間 (2020年 4月13日) 3,028 3,028 0.9087 0.9087 第12計算期間 (2021年 4月12日) 2,858 3,001 1.3339 1.4009 第13計算期間 (2022年 4月12日) 2,154 2,243 1.2121 1.2621 第14計算期間 (2023年 4月12日) 1,794 1,841 1.1524 1.1824 2022年 5月末日 2,125 ― 1.1862 ― 6月末日 2,140 ― 1.2143 ― 7月末日 2,118 ― 1.2045 ― 8月末日 2,130 ― 1.2250 ― 9月末日 1,978 ― 1.1470 ― 10月末日 1,865 ― 1.1320 ― 11月末日 1,924 ― 1.1729 ― 12月末日 1,803 ― 1.1311 ― 2023年 1月末日 1,912 ― 1.2110 ― 2月末日 1,830 ― 1.1672 ― 3月末日 1,836 ― 1.1725 ― 4月末日 1,788 ― 1.1291 ― 5月末日 1,816 ― 1.1712 ― - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2023/07/07 9:03
e border="0">2023年5月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,822,408,750 円 Ⅱ 負債総額 5,904,296 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,816,504,454 円 Ⅳ 発行済口数 1,551,011,608 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1712 円 Ⅰ 資産総額 1,822,408,750 円 Ⅱ 負債総額 5,904,296 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,816,504,454 円 Ⅳ 発行済口数 1,551,011,608 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1712 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2023/07/07 9:03
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #11 運用体制（連結）
2023/07/07 9:03
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2023年5月31日現在の運用状況であります。2023/07/07 9:03
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2023/07/07 9:03第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年4月12日現在)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 米ドル RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A 2,046 56.50 115,599.00 EMBRAER SA-ADR 9,900 16.33 161,667.00 COPA HOLDINGS SA-CLASS A 1,649 87.61 144,468.89 MERCADOLIBRE INC 124 1,285.06 159,347.44 MAGNIT PJSC 2,159 0.00 0.00 DR REDDYS LABORATORIES-ADR 2,561 58.74 150,433.14 CREDICORP LTD 836 129.26 108,061.36 360 DIGITECH INC-ADR 4,161 19.61 81,597.21 小計 銘柄数:8 921,174.04 (123,234,663) 組入時価比率:6.9% 7.2% メキシコペソ ALSEA SAB DE CV 41,500 43.71 1,813,965.00 WALMART DE MEXICO-SER V 36,686 71.22 2,612,776.92 GRUPO BIMBO SAB-SERIES A 19,900 91.95 1,829,805.00 GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 13,300 149.66 1,990,478.00 小計 銘柄数:4 8,247,024.92 (60,726,143) 組入時価比率:3.4% 3.6% レアル AMBEV SA 40,200 14.78 594,156.00 REDE D'OR SAO LUIZ SA 29,300 23.36 684,448.00 ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF 19,600 25.47 499,212.00 BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT 25,820 22.60 583,532.00 小計 銘柄数:4 2,361,348.00 (63,078,452) 組入時価比率:3.5% 3.7% チリペソ CENCOSUD SA 57,988 1,600.00 92,780,800.00 小計 銘柄数:1 92,780,800.00 (15,389,272) 組入時価比率:0.9% 0.9% ユーロ OPAP SA 7,926 15.30 121,267.80 小計 銘柄数:1 121,267.80 (17,725,714) 組入時価比率:1.0% 1.0% ズロチ BANK PEKAO SA 3,740 88.02 329,194.80 小計 銘柄数:1 329,194.80 (10,306,891) 組入時価比率:0.6% 0.6% 香港ドル ZTO EXPRESS CAYMAN INC 4,200 225.80 948,360.00 BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H 130,000 5.96 774,800.00 BYD CO LTD-H 5,500 227.80 1,252,900.00 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 8,800 112.90 993,520.00 PRADA SPA 16,600 55.00 913,000.00 MEITUAN-CLASS B 13,840 135.40 1,873,936.00 SHANGRI-LA ASIA LTD 126,000 7.59 956,340.00 TRIP.COM GROUP LTD 5,531 297.20 1,643,813.20 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 43,324 99.30 4,302,073.20 JD.COM, INC. 4,550 158.60 721,630.00 CHINA YONGDA AUTOMOBILES SERVICES HOLDIN 172,000 5.26 904,720.00 CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 69,000 15.48 1,068,120.00 TSING TAO BREWERY CO-H 10,000 84.10 841,000.00 CHINA FEIHE LTD 102,000 6.10 622,200.00 CHINA MENGNIU DAIRY CO 31,000 33.15 1,027,650.00 INNOVENT BIOLOGICS INC 17,500 39.50 691,250.00 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 124,000 7.83 970,920.00 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 301,000 5.19 1,562,190.00 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 25,300 52.10 1,318,130.00 XIAOMI CORPORATION 62,400 12.28 766,272.00 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H 46,800 16.26 760,968.00 WUXI APPTEC CO LTD 9,000 86.00 774,000.00 BAIDU INC-CLASS A 6,506 135.20 879,611.20 TENCENT HOLDINGS LTD 12,400 376.60 4,669,840.00 CHINA RESOURCES LAND LTD 30,000 37.95 1,138,500.00 CHINA VANKE CO LTD-H 52,100 12.92 673,132.00 COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 54,000 14.32 773,280.00 小計 銘柄数:27 33,822,155.60 (576,329,531) 組入時価比率:32.1% 33.7% シンガポールドル THAI BEVERAGE PCL 204,200 0.65 132,730.00 小計 銘柄数:1 132,730.00 (13,332,728) 組入時価比率:0.7% 0.8% バーツ CP ALL PCL-FOREIGN 70,900 62.00 4,395,800.00 BANGKOK BANK(F) 42,200 157.50 6,646,500.00 小計 銘柄数:2 11,042,300.00 (43,064,970) 組入時価比率:2.4% 2.5% フィリピンペソ BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 58,076 99.85 5,798,888.60 AYALA LAND INC 141,800 27.30 3,871,140.00 小計 銘柄数:2 9,670,028.60 (23,558,123) 組入時価比率:1.3% 1.4% ルピア BANK MANDIRI 454,200 5,100.00 2,316,420,000.00 BANK NEGARA INDONESIA PT 241,400 9,375.00 2,263,125,000.00 小計 銘柄数:2 4,579,545,000.00 (41,215,905) 組入時価比率:2.3% 2.4% ウォン KIA CORP 2,817 85,000.00 239,445,000.00 E-MART CO 1,850 101,500.00 187,775,000.00 SAMSUNG ELECTRONICS 19,457 65,900.00 1,282,216,300.00 SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 155 812,000.00 125,860,000.00 NAVER CORP 690 199,900.00 137,931,000.00 小計 銘柄数:5 1,973,227,300.00 (199,690,602) 組入時価比率:11.1% 11.7% 新台湾ドル POYA CO LTD 5,000 585.00 2,925,000.00 CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD 100,000 42.65 4,265,000.00 E INK HOLDINGS INC 17,000 178.50 3,034,500.00 HON HAI PRECISION INDUSTRY 28,000 103.50 2,898,000.00 TAIWAN SEMICONDUCTOR 59,300 524.00 31,073,200.00 小計 銘柄数:5 44,195,700.00 (193,837,920) 組入時価比率:10.8% 11.3% インドルピー BAJAJ AUTO LIMITED 3,873 4,177.40 16,179,070.20 HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 4,489 2,547.75 11,436,849.75 MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD 27,026 450.90 12,186,023.40 AXIS BANK LIMITED 10,085 853.30 8,605,530.50 ICICI BANK LTD 24,365 881.90 21,487,493.50 BHARTI AIRTEL LIMITED 12,922 774.15 10,003,566.30 DLF LIMITED 48,810 405.30 19,782,693.00 SUNTECK REALTY LTD 42,191 298.45 12,591,903.95 小計 銘柄数:8 112,273,130.60 (184,127,934) 組入時価比率:10.3% 10.8% ランド FINANCIERE RICHEMONT-DEP REC 8,063 286.64 2,311,178.32 SPAR GROUP LIMITED/THE 22,044 141.73 3,124,296.12 ABSA GROUP LTD 9,131 185.54 1,694,165.74 SANLAM LIMITED 32,391 56.33 1,824,585.03 小計 銘柄数:4 8,954,225.21 (65,276,301) 組入時価比率:3.6% 3.8% UAEディルハム EMAAR PROPERTIES PJSC 70,731 5.71 403,874.01 小計 銘柄数:1 403,874.01 (14,737,362) 組入時価比率:0.8% 0.9% サウジアラビアリヤル SAUDI AIRLINES CATERING CO 6,612 88.70 586,484.40 AMERICANA RESTAURANTS INTERN 119,486 3.93 469,579.98 UNITED ELECTRONICS CO 4,314 78.40 338,217.60 DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 1,449 267.40 387,462.60 小計 銘柄数:4 1,781,744.58 (63,643,916) 組入時価比率:3.5% 3.7% 合計 1,709,276,427 (1,709,276,427)
e border="0">(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2023年4月12日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
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