純資産
個別
- 2024年4月12日
- 16億6988万
- 2025年4月14日 -26.41%
- 12億2883万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2025年4月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2025/07/11 9:02
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 915 53,985,668 単位型株式投資信託 137 580,831 追加型公社債投資信託 14 6,603,197 単位型公社債投資信託 390 659,980 合計 1,456 61,829,675 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/07/11 9:02
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年2.09%(税抜年1.90%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、信託報酬率の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。ファンドの純資産総額 250億円以下の部分 250億円超500億円以下の部分 500億円超750億円以下の部分 750億円超の部分 委託会社 年0.90% 年0.92% 年0.94% 年0.95% 販売会社 年0.90% 年0.90% 年0.90% 年0.90% 受託会社 年0.10% 年0.08% 年0.06% 年0.05% - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2025/07/11 9:02
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)2025/07/11 9:02
新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④デリバティブの使用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限) - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/07/11 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 60,426,966 4.32 合計(純資産総額) 1,398,730,950 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 146,965,434 10.50 メキシコ 17,196,355 1.22 ブラジル 95,904,242 6.85 チリ 8,984,804 0.64 ギリシャ 22,615,261 1.61 トルコ 5,055,210 0.36 ハンガリー 10,505,430 0.75 ポーランド 14,612,470 1.04 香港 411,468,971 29.41 マレーシア 9,809,767 0.70 タイ 16,631,697 1.18 フィリピン 15,826,522 1.13 インドネシア 21,974,723 1.57 韓国 102,949,338 7.36 台湾 128,651,086 9.19 インド 209,182,002 14.95 南アフリカ 35,138,929 2.51 アラブ首長国連邦 33,236,527 2.37 サウジアラビア 31,595,216 2.25 小計 1,338,303,984 95.67 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 60,426,966 4.32 合計(純資産総額) 1,398,730,950 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/07/11 9:02
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)1株当たり純資産額 11,677円62銭 1株当たり当期純利益 5,471円85銭 1株当たり純資産額 13,603円86銭 1株当たり当期純利益 7,398円11銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2025/07/11 9:02- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2025/07/11 9:02
e border="0">2025年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第7計算期間 (2016年 4月12日) 2,633 2,688 1.1049 1.1279 第8計算期間 (2017年 4月12日) 2,929 3,053 1.1875 1.2375 第9計算期間 (2018年 4月12日) 8,437 8,819 1.3224 1.3824 第10計算期間 (2019年 4月12日) 5,941 6,120 1.1624 1.1974 第11計算期間 (2020年 4月13日) 3,028 3,028 0.9087 0.9087 第12計算期間 (2021年 4月12日) 2,858 3,001 1.3339 1.4009 第13計算期間 (2022年 4月12日) 2,154 2,243 1.2121 1.2621 第14計算期間 (2023年 4月12日) 1,794 1,841 1.1524 1.1824 第15計算期間 (2024年 4月12日) 1,669 1,754 1.3857 1.4557 第16計算期間 (2025年 4月14日) 1,228 1,282 1.2657 1.3207 2024年 5月末日 1,726 ― 1.4255 ― 6月末日 1,824 ― 1.5082 ― 7月末日 1,712 ― 1.4260 ― 8月末日 1,680 ― 1.4015 ― 9月末日 1,774 ― 1.4917 ― 10月末日 1,549 ― 1.5341 ― 11月末日 1,443 ― 1.4428 ― 12月末日 1,510 ― 1.5211 ― 2025年 1月末日 1,451 ― 1.4806 ― 2月末日 1,473 ― 1.5057 ― 3月末日 1,461 ― 1.4998 ― 4月末日 1,317 ― 1.3395 ― 5月末日 1,398 ― 1.4284 ― - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2025/07/11 9:02
e border="0">2025年5月30日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,434,783,238 円 Ⅱ 負債総額 36,052,288 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,398,730,950 円 Ⅳ 発行済口数 979,225,150 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4284 円 Ⅰ 資産総額 1,434,783,238 円 Ⅱ 負債総額 36,052,288 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,398,730,950 円 Ⅳ 発行済口数 979,225,150 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4284 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2025/07/11 9:02
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #11 運用体制（連結）
2025/07/11 9:02
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2025年5月30日現在の運用状況であります。2025/07/11 9:02
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2025/07/11 9:02第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年4月14日現在)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 米ドル EMBRAER SA-ADR 1,404 41.31 57,999.24 MERCADOLIBRE INC 82 1,996.95 163,749.90 PDD HOLDINGS INC ADR 687 90.50 62,173.50 MAGNIT PJSC 2,159 0.00 0.00 FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR 672 98.43 66,144.96 CREDICORP LTD 629 177.87 111,880.23 HDFC BANK LTD-ADR 1,520 67.47 102,554.40 INTER & CO INC - CL A 11,454 5.40 61,851.60 SEA LTD-ADR 992 117.81 116,867.52 TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 4,642 12.23 56,771.66 KANZHUN LTD 3,375 14.53 49,038.75 小計 銘柄数:11 849,031.76 (121,606,818) 組入時価比率:9.9% 10.6% メキシコペソ WALMART DE MEXICO-SER V 22,586 55.66 1,257,136.76 GRUPO BIMBO SAB-SERIES A 15,900 58.15 924,585.00 小計 銘柄数:2 2,181,721.76 (15,407,973) 組入時価比率:1.3% 1.3% レアル ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF 16,220 31.81 515,958.20 TELEFONICA BRASIL S.A. 5,000 50.45 252,250.00 CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 4,500 107.02 481,590.00 B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 31,800 11.94 379,692.00 BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT 16,220 33.57 544,505.40 MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 17,200 23.80 409,360.00 小計 銘柄数:6 2,583,355.60 (63,048,343) 組入時価比率:5.1% 5.5% ユーロ PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A. 13,104 4.52 59,256.28 小計 銘柄数:1 59,256.28 (9,635,663) 組入時価比率:0.8% 0.8% トルコリラ AKBANK T.A.S 26,760 49.88 1,334,788.80 小計 銘柄数:1 1,334,788.80 (5,042,698) 組入時価比率:0.4% 0.4% フォリント OTP BANK NYRT 972 23,240.00 22,589,280.00 小計 銘柄数:1 22,589,280.00 (9,035,712) 組入時価比率:0.7% 0.8% ズロチ ALLEGRO.EU SA 8,196 30.51 250,059.96 小計 銘柄数:1 250,059.96 (9,494,776) 組入時価比率:0.8% 0.8% 香港ドル BYD CO LTD-H 3,000 368.80 1,106,400.00 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 6,800 83.85 570,180.00 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 9,000 48.45 436,050.00 MEITUAN-CLASS B 7,100 143.50 1,018,850.00 TRIP.COM GROUP LTD 2,781 427.60 1,189,155.60 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 33,724 103.00 3,473,572.00 JD.COM, INC. 3,750 143.10 536,625.00 GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD 9,600 69.20 664,320.00 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 83,000 6.47 537,010.00 CHINA MERCHANTS BANK-H 21,500 43.30 930,950.00 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 18,800 42.65 801,820.00 LENOVO GROUP LTD 126,000 8.03 1,011,780.00 XIAOMI CORPORATION 46,600 44.25 2,062,050.00 BAIDU INC-CLASS A 5,106 79.10 403,884.60 TENCENT HOLDINGS LTD 8,600 443.40 3,813,240.00 CHINA RESOURCES LAND LTD 27,000 26.80 723,600.00 小計 銘柄数:16 19,279,487.20 (355,899,333) 組入時価比率:29.0% 31.0% リンギ HONG LEONG BANK 15,000 19.26 288,900.00 BURSA MALAYSIA BHD 33,200 7.55 250,660.00 小計 銘柄数:2 539,560.00 (17,460,593) 組入時価比率:1.4% 1.5% バーツ CP ALL PCL-FOREIGN 44,200 51.00 2,254,200.00 BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F 81,600 23.20 1,893,120.00 小計 銘柄数:2 4,147,320.00 (17,709,056) 組入時価比率:1.4% 1.5% フィリピンペソ BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 27,350 130.00 3,555,500.00 AYALA LAND INC 106,100 22.75 2,413,775.00 小計 銘柄数:2 5,969,275.00 (15,001,981) 組入時価比率:1.2% 1.3% ルピア INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 118,000 9,925.00 1,171,150,000.00 BANK CENTRAL ASIA 132,400 8,275.00 1,095,610,000.00 小計 銘柄数:2 2,266,760,000.00 (19,494,136) 組入時価比率:1.6% 1.7% ウォン KIA CORP 1,426 82,000.00 116,932,000.00 COWAY CO LTD 1,122 70,800.00 79,437,600.00 FILA HOLDINGS CORP 2,428 36,700.00 89,107,600.00 SAMSUNG ELECTRONICS 9,151 55,200.00 505,135,200.00 SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 248 1,045,000.00 259,160,000.00 小計 銘柄数:5 1,049,772,400.00 (105,292,171) 組入時価比率:8.6% 9.1% 新台湾ドル TECO ELECTRIC & MACHINERY 73,000 49.75 3,631,750.00 CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD 73,000 54.20 3,956,600.00 E INK HOLDINGS INC 10,000 215.50 2,155,000.00 TAIWAN SEMICONDUCTOR 18,000 889.00 16,002,000.00 小計 銘柄数:4 25,745,350.00 (113,485,502) 組入時価比率:9.2% 9.8% インドルピー BAJAJ AUTO LIMITED 1,059 7,768.85 8,227,212.15 HYUNDAI MOTOR INDIA LTD 3,157 1,629.80 5,145,278.60 KALYAN JEWELLERS INDIA LTD 8,737 510.75 4,462,422.75 MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD 9,602 1,089.30 10,459,458.60 ICICI BANK LTD 15,924 1,311.65 20,886,714.60 BHARTI AIRTEL LIMITED 9,688 1,756.60 17,017,940.80 SHRIRAM FINANCE LTD 10,658 638.80 6,808,330.40 360 ONE WAM LTD 11,047 870.20 9,613,099.40 NIPPON LIFE INDIA ASSET MANA 13,864 551.10 7,640,450.40 DLF LIMITED 16,530 623.60 10,308,108.00 SUNTECK REALTY LTD 12,062 373.50 4,505,157.00 小計 銘柄数:11 105,074,172.70 (175,473,868) 組入時価比率:14.3% 15.3% ランド NASPERS LTD-N SHS 255 4,287.30 1,093,261.50 THE FOSCHINI GROUP LTD 16,809 116.01 1,950,012.09 ABSA GROUP LTD 4,862 160.10 778,406.20 小計 銘柄数:3 3,821,679.79 (28,662,598) 組入時価比率:2.3% 2.5% UAEディルハム DUBAI TAXI CO PJSC 84,932 2.43 206,384.76 TALABAT HOLDING PLC 120,838 1.32 159,506.16 SPINNEYS 1961 HOLDING PLC 161,393 1.52 245,317.36 EMIRATES TELECOM GROUP CO 14,665 16.68 244,612.20 EMAAR PROPERTIES PJSC 12,719 12.05 153,263.95 小計 銘柄数:5 1,009,084.43 (39,414,837) 組入時価比率:3.2% 3.4% サウジアラビアリヤル CATRION CATERING HOLDING CO 1,749 118.80 207,781.20 AL RAJHI BANK 3,560 98.00 348,880.00 ETIHAD ETISALAT CO 4,573 59.00 269,807.00 小計 銘柄数:3 826,468.20 (31,612,408) 組入時価比率:2.6% 2.7% 合計 1,152,778,466 (1,152,778,466)
e border="0">(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2025年4月14日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
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