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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)

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【提出】: 2016/12/22 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第7期 (平成28年 4月12日現在)	第8期中間計算期間末 (平成28年10月12日現在)
資産の部
流動資産
預金	158,656,196	31,350,162
コール・ローン	33,864,930	54,296,364
株式	2,499,869,079	2,356,863,232
投資証券	21,725,957	19,238,173
派生商品評価勘定	-	51,706
未収入金	15,588,665	900,865
未収配当金	2,829,047	2,629,455
流動資産合計	2,732,533,874	2,465,329,957
資産合計	2,732,533,874	2,465,329,957
負債の部
流動負債
未払金	10,984,076	-
未払収益分配金	54,814,881	-
未払解約金	-	9,628,541
未払受託者報酬	1,762,475	1,366,506
未払委託者報酬	31,724,532	24,597,056
未払利息	-	65
その他未払費用	52,813	40,931
流動負債合計	99,338,777	35,633,099
負債合計	99,338,777	35,633,099
純資産の部
元本等
元本	2,383,255,716	2,150,214,652
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	249,939,381	279,482,206
(分配準備積立金)	558,161,327	492,279,649
元本等合計	2,633,195,097	2,429,696,858
純資産合計	2,633,195,097	2,429,696,858
負債純資産合計	2,732,533,874	2,465,329,957

開示資料

決算

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