- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/04/15-2026/04/13)
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期 (2025年 4月14日現在) | 第17期中間計算期間末 (2025年10月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 121,355,302 | 61,497,613 |
| コール・ローン | 13,317,306 | 16,141,812 |
| 株式 | 1,152,778,466 | 1,545,783,823 |
| 派生商品評価勘定 | 22 | 64,301 |
| 未収入金 | 7,469,071 | - |
| 未収配当金 | 2,865,527 | 1,711,278 |
| 未収利息 | 178 | 215 |
| 流動資産合計 | 1,297,785,872 | 1,625,199,042 |
| 資産合計 | 1,297,785,872 | 1,625,199,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 173,848 | 41,693 |
| 未払収益分配金 | 53,400,254 | - |
| 未払解約金 | - | 5,023,299 |
| 未払受託者報酬 | 807,886 | 804,355 |
| 未払委託者報酬 | 14,541,866 | 14,478,247 |
| その他未払費用 | 24,180 | 24,068 |
| 流動負債合計 | 68,948,034 | 20,371,662 |
| 負債合計 | 68,948,034 | 20,371,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 970,913,727 | 958,870,355 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 257,924,111 | 645,957,025 |
| (分配準備積立金) | 84,615,597 | 81,068,869 |
| 元本等合計 | 1,228,837,838 | 1,604,827,380 |
| 純資産合計 | 1,228,837,838 | 1,604,827,380 |
| 負債純資産合計 | 1,297,785,872 | 1,625,199,042 |
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