- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月13日-令和4年4月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 (2021年 4月12日現在) | 第13期中間計算期間末 (2021年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 84,885,571 | 94,572,494 |
| コール・ローン | 203,673,686 | 27,781,495 |
| 株式 | 2,741,856,526 | 2,339,635,683 |
| 派生商品評価勘定 | 57,087 | - |
| 未収入金 | 2,859,371 | 12,150,165 |
| 未収配当金 | 7,079,076 | 958,796 |
| 流動資産合計 | 3,040,411,317 | 2,475,098,633 |
| 資産合計 | 3,040,411,317 | 2,475,098,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,111 | 11,158 |
| 未払金 | - | 17,740,183 |
| 未払収益分配金 | 143,566,913 | - |
| 未払解約金 | 5,436,888 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,736,530 | 1,485,011 |
| 未払委託者報酬 | 31,257,491 | 26,730,179 |
| 未払利息 | 83 | 16 |
| その他未払費用 | 52,034 | 44,488 |
| 流動負債合計 | 182,106,050 | 46,011,035 |
| 負債合計 | 182,106,050 | 46,011,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,142,789,759 | 1,876,412,180 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 715,515,508 | 552,675,418 |
| (分配準備積立金) | 142,277,116 | 119,295,699 |
| 元本等合計 | 2,858,305,267 | 2,429,087,598 |
| 純資産合計 | 2,858,305,267 | 2,429,087,598 |
| 負債純資産合計 | 3,040,411,317 | 2,475,098,633 |
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