- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 (2018年 4月12日現在) | 第10期中間計算期間末 (2018年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 323,078,723 | 101,310,755 |
| コール・ローン | 391,661,784 | 310,998,682 |
| 株式 | 8,126,600,033 | 6,187,944,076 |
| 投資証券 | 41,333,161 | 49,396,860 |
| 派生商品評価勘定 | 246,309 | - |
| 未収入金 | 31,337,988 | 181,647,402 |
| 未収配当金 | 14,154,001 | 1,062,942 |
| 流動資産合計 | 8,928,411,999 | 6,832,360,717 |
| 資産合計 | 8,928,411,999 | 6,832,360,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 379,752 | 278,031 |
| 未払金 | - | 104,258,049 |
| 未払収益分配金 | 382,816,535 | - |
| 未払解約金 | 22,573,442 | 200,566,833 |
| 未払受託者報酬 | 4,498,236 | 4,418,723 |
| 未払委託者報酬 | 80,968,252 | 79,536,941 |
| 未払利息 | 596 | 444 |
| その他未払費用 | 134,890 | 132,502 |
| 流動負債合計 | 491,371,703 | 389,191,523 |
| 負債合計 | 491,371,703 | 389,191,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,380,275,593 | 6,042,827,166 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,056,764,703 | 400,342,028 |
| (分配準備積立金) | 2,563,510 | 2,196,967 |
| 元本等合計 | 8,437,040,296 | 6,443,169,194 |
| 純資産合計 | 8,437,040,296 | 6,443,169,194 |
| 負債純資産合計 | 8,928,411,999 | 6,832,360,717 |
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