剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期(自 平成25年6月18日至 平成26年6月16日)	第6期(自 平成26年6月17日至 平成27年6月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		30,118,282	7,961,875
期首剰余金又は期首欠損金(△)		182,910,133	140,867,004
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,524,327	13,462,662
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,524,327	13,462,662
剰余金減少額又は欠損金増加額		97,851,519	26,800,308
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	97,851,519	26,800,308
分配金		-	52,712,259
期末剰余金又は期末欠損金(△)		140,867,004	170,656,707

2015/09/15 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			307,885

第35期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/09/15 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/15 9:00

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	1,098,939,454	906,393,406
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	216,497,040	292,276,386

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/15 9:00