剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期(自 2016年6月16日至 2017年6月15日)	第9期(自 2017年6月16日至 2018年6月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		11,887,544	6,520,313
期首剰余金又は期首欠損金(△)		75,218,399	149,769,141
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,661,809	20,287,760
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,661,809	20,287,760
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,949,070	25,278,790
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,949,070	25,278,790
分配金		50,366,632	47,402,830
期末剰余金又は期末欠損金(△)		149,769,141	138,873,787

2018/09/14 9:00

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/09/14 9:00

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	807,379,617	708,239,822
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	327,762,766	346,093,809

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/09/14 9:00