有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(平成21年7月29日 ～ 平成22年6月15日)	2,334,679,284	791,254,644
第2期 計算期間(平成22年6月16日 ～ 平成23年6月15日)	219,280,275	287,859,651
第3期 計算期間(平成23年6月16日 ～ 平成24年6月15日)	2,319,746,632	1,631,076,475
第4期 計算期間(平成24年6月16日 ～ 平成25年6月17日)	1,158,388,623	1,225,721,999
第5期 計算期間(平成25年6月18日 ～ 平成26年6月16日)	227,109,599	1,121,082,029
第6期 計算期間(平成26年6月17日 ～ 平成27年6月15日)	83,853,832	231,818,250
第7期 計算期間(平成27年6月16日 ～ 平成28年6月15日)	180,318,789	147,573,047

(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)日本株ロボット運用マザーファンドの状況
(1)投資状況

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況		(平成28年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	609	54.12
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	516	45.88
合計(純資産総額)	-	1,125	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄(30銘柄)					(平成28年6月30日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ガラス・土石製品	日本電気硝子	88,000	422.77 37,204,316	425.00 37,400,000	3.33
2	日本	株式	その他製品	アシックス	18,000	1,668.82 30,038,780	1,716.00 30,888,000	2.75
3	日本	株式	化学	カネカ	44,000	674.42 29,674,705	678.00 29,832,000	2.65
4	日本	株式	ガラス・土石製品	日本特殊陶業	13,600	1,463.66 19,905,776	1,529.00 20,794,400	1.85
5	日本	株式	電気機器	コニカミノルタ	27,700	732.78 20,298,161	740.00 20,498,000	1.82
6	日本	株式	証券、商品先物取引業	野村ホールディングス	56,100	358.83 20,130,599	365.20 20,487,720	1.82
7	日本	株式	その他金融業	日本取引所グループ	16,800	1,149.59 19,313,184	1,168.00 19,622,400	1.74
8	日本	株式	化学	ダイセル	18,400	1,020.45 18,776,376	1,053.00 19,375,200	1.72
9	日本	株式	非鉄金属	三菱マテリアル	76,000	243.78 18,527,296	243.00 18,468,000	1.64
10	日本	株式	情報・通信業	伊藤忠テクノソリューションズ	8,300	2,128.94 17,670,206	2,196.00 18,226,800	1.62
11	日本	株式	金属製品	LIXILグループ	10,300	1,772.77 18,259,571	1,685.00 17,355,500	1.54
12	日本	株式	サービス業	共立メンテナンス	2,500	6,910.14 17,275,365	6,810.00 17,025,000	1.51
13	日本	株式	サービス業	楽天	11,900	1,060.60 12,621,200	1,102.50 13,119,750	1.17
14	日本	株式	医薬品	小野薬品工業	2,900	4,350.12 12,615,359	4,432.00 12,852,800	1.14
15	日本	株式	化学	三菱ケミカルホールディングス	27,100	499.57 13,538,466	464.70 12,593,370	1.12
16	日本	株式	機械	クボタ	9,200	1,402.46 12,902,682	1,367.50 12,581,000	1.12
17	日本	株式	医薬品	協和発酵キリン	7,200	1,665.04 11,988,288	1,736.00 12,499,200	1.11
18	日本	株式	ガラス・土石製品	日本碍子	6,000	1,920.12 11,520,743	2,047.00 12,282,000	1.09
19	日本	株式	その他金融業	アコム	24,900	488.65 12,167,622	492.00 12,250,800	1.09
20	日本	株式	精密機器	ニコン	8,800	1,429.43 12,579,047	1,386.00 12,196,800	1.08
21	日本	株式	輸送用機器	デンソー	3,400	3,673.80 12,490,947	3,577.00 12,161,800	1.08
22	日本	株式	ガラス・土石製品	旭硝子	22,000	576.19 12,676,267	552.00 12,144,000	1.08
23	日本	株式	鉄鋼	新日鐵住金	6,200	1,974.50 12,241,900	1,958.00 12,139,600	1.08
24	日本	株式	鉄鋼	ジェイ エフ イー ホールディングス	9,200	1,352.70 12,444,868	1,315.00 12,098,000	1.08
25	日本	株式	情報・通信業	エヌ・ティ・ティ・データ	2,500	4,997.85 12,494,648	4,830.00 12,075,000	1.07
26	日本	株式	情報・通信業	トレンドマイクロ	3,300	3,625.00 11,962,500	3,645.00 12,028,500	1.07
27	日本	株式	化学	日本ペイントホールディングス	4,800	2,569.21 12,332,231	2,502.00 12,009,600	1.07
28	日本	株式	ゴム製品	ブリヂストン	3,600	3,455.38 12,439,392	3,269.00 11,768,400	1.05
29	日本	株式	卸売業	丸紅	25,600	472.50 12,096,000	459.50 11,763,200	1.05
30	日本	株式	不動産業	三菱地所	6,000	1,919.02 11,514,143	1,873.00 11,238,000	1.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率		(平成28年6月30日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	ガラス・土石製品	7.35
株式	化学	6.56
株式	電気機器	4.27
株式	サービス業	4.00
株式	情報・通信業	3.76
株式	その他金融業	3.43
株式	その他製品	2.75
株式	証券、商品先物取引業	2.68
株式	機械	2.33
株式	医薬品	2.25
株式	非鉄金属	2.25
株式	鉄鋼	2.15
株式	不動産業	1.98
株式	精密機器	1.73
株式	金属製品	1.54
株式	輸送用機器	1.08
株式	ゴム製品	1.05
株式	卸売業	1.05
株式	銀行業	0.65
株式	水産・農林業	0.64
株式	保険業	0.63
合計		54.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。