有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(平成21年7月29日 ～ 平成22年6月15日)	2,334,679,284	791,254,644
第2期 計算期間(平成22年6月16日 ～ 平成23年6月15日)	219,280,275	287,859,651
第3期 計算期間(平成23年6月16日 ～ 平成24年6月15日)	2,319,746,632	1,631,076,475
第4期 計算期間(平成24年6月16日 ～ 平成25年6月17日)	1,158,388,623	1,225,721,999
第5期 計算期間(平成25年6月18日 ～ 平成26年6月16日)	227,109,599	1,121,082,029
第6期 計算期間(平成26年6月17日 ～ 平成27年6月15日)	83,853,832	231,818,250
第7期 計算期間(平成27年6月16日 ～ 平成28年6月15日)	180,318,789	147,573,047
第8期 計算期間(平成28年6月16日 ～ 平成29年6月15日)	78,038,713	157,697,009

(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)日本株ロボット運用マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成29年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	708	61.87
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	436	38.13
合計(純資産総額)	-	1,144	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成29年6月30日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量(株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	その他製品	任天堂	800	36,250.00 29,000,000	37,680.00 30,144,000	2.64
2	日本	株式	医薬品	ペプチドリーム	7,800	3,475.43 27,108,425	3,555.00 27,729,000	2.42
3	日本	株式	医薬品	ツムラ	6,000	4,605.43 27,632,632	4,560.00 27,360,000	2.39
4	日本	株式	化学	資生堂	6,800	4,031.89 27,416,860	3,994.00 27,159,200	2.37
5	日本	株式	建設業	大林組	20,400	1,330.84 27,149,331	1,321.00 26,948,400	2.36
6	日本	株式	陸運業	京成電鉄	8,900	3,050.97 27,153,682	3,000.00 26,700,000	2.33
7	日本	株式	建設業	清水建設	22,000	1,209.40 26,606,871	1,191.00 26,202,000	2.29
8	日本	株式	情報・通信業	スクウェア・エニックス・ホールディングス	7,100	3,785.19 26,874,851	3,680.00 26,128,000	2.28
9	日本	株式	建設業	大成建設	25,000	1,044.10 26,102,717	1,026.00 25,650,000	2.24
10	日本	株式	情報・通信業	コナミホールディングス	4,100	6,313.68 25,886,095	6,240.00 25,584,000	2.24
11	日本	株式	化学	旭化成	21,000	1,115.00 23,415,000	1,207.50 25,357,500	2.22
12	日本	株式	電気機器	ソニー	5,900	4,138.00 24,414,200	4,286.00 25,287,400	2.21
13	日本	株式	小売業	高島屋	23,000	1,130.45 26,000,506	1,069.00 24,587,000	2.15
14	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	2,700	8,857.00 23,913,900	9,097.00 24,561,900	2.15
15	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	4,300	5,609.00 24,118,700	5,709.00 24,548,700	2.15
16	日本	株式	輸送用機器	日産自動車	21,800	1,079.00 23,522,200	1,118.00 24,372,400	2.13
17	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	14,600	1,582.50 23,104,500	1,669.00 24,367,400	2.13
18	日本	株式	食料品	日本たばこ産業	6,100	4,096.00 24,985,600	3,947.00 24,076,700	2.11
19	日本	株式	化学	日東電工	2,600	8,883.00 23,095,800	9,240.00 24,024,000	2.10
20	日本	株式	機械	小松製作所	8,400	2,684.00 22,545,600	2,854.50 23,977,800	2.10
21	日本	株式	電気機器	三菱電機	14,600	1,565.50 22,856,300	1,615.50 23,586,300	2.06
22	日本	株式	電気機器	京セラ	3,600	6,407.00 23,065,200	6,506.00 23,421,600	2.05
23	日本	株式	非鉄金属	住友電気工業	13,500	1,725.00 23,287,500	1,730.00 23,355,000	2.04
24	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	3,900	5,794.00 22,596,600	5,893.00 22,982,700	2.01
25	日本	株式	卸売業	住友商事	15,700	1,417.00 22,246,900	1,462.00 22,953,400	2.01
26	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	4,900	4,851.00 23,769,900	4,651.00 22,789,900	1.99
27	日本	株式	化学	ユニ・チャーム	8,000	2,937.50 23,500,000	2,822.00 22,576,000	1.97
28	日本	株式	食料品	アサヒグループホールディングス	4,000	4,387.00 17,548,000	4,228.00 16,912,000	1.48
29	日本	株式	建設業	積水ハウス	7,200	1,977.00 14,234,400	1,979.50 14,252,400	1.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成29年6月30日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	化学	8.67
株式	建設業	8.14
株式	医薬品	6.96
株式	情報・通信業	6.67
株式	電気機器	6.32
株式	輸送用機器	4.14
株式	卸売業	4.14
株式	食料品	3.58
株式	その他製品	2.64
株式	陸運業	2.33
株式	小売業	2.15
株式	機械	2.10
株式	非鉄金属	2.04
株式	保険業	1.99
合計		61.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。