純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	3,766,989	11,185,928
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針の注記)

2018/05/10 9:27

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2018年2月28日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	83( 35)	317,072( 226,907)
	追加型	455( 195)	5,601,825( 2,783,173)
	計	538( 230)	5,918,897( 3,010,080)
公社債投資信託	単位型	108( 108)	342,340( 342,340)
	追加型	1( 0)	30,571( 0)
	計	109( 108)	372,911( 342,340)
合 計		647( 338)	6,291,809( 3,352,420)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2018/05/10 9:27

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△277,153	△0.03
合計(純資産総額)		940,096,631	100.00

2018/05/10 9:27

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	634,478	634,478	31,946,027
当期変動額
剰余金の配当		-	△ 952,560
当期純利益		-	4,076,011
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 116,703	△ 116,703	△ 116,703
当期変動額合計	△ 116,703	△ 116,703	3,006,747
当期末残高	517,775	517,775	34,952,774

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/05/10 9:27

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2018/05/10 9:27

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
香港ハンセン指数ファンド2018/05/10 9:27

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2018/05/10 9:27

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	192,671,125	20.49
合計(純資産総額)		940,360,702	100.00

その他以下の取引を行っております。

2018/05/10 9:27