剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年10月 9日至 平成26年 4月 8日	当期自 平成26年 4月 9日至 平成26年10月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		6,977,679	2,151,490
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,173,468,186	△851,624,572
剰余金増加額又は欠損金減少額		227,852,547	298,018,287
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	227,852,547	298,018,287
剰余金減少額又は欠損金増加額		67,441,930	50,512,143
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,441,930	50,512,143
分配金		※2178,938,207	※2137,229,988
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△851,624,572	△657,686,387

2014/12/26 12:49

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2014/12/26 12:49

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成25年10月9日 至 平成26年4月8日)

2014/12/26 12:49

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年4月8日現在 ]	[ 平成26年10月8日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	15,625,986,784	10,831,056,506
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,784,164,731	10,197,390,958

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月9日から10月8日まで、および10月9日から翌年4月8日までであります。
(2)注記表

2014/12/26 12:49