有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2009年12月18日) | 1,535 | 1,542 | 0.9938 | 0.9988 |
| 第2特定期間末 | (2010年 6月18日) | 4,014 | 4,035 | 0.9809 | 0.9859 |
| 第3特定期間末 | (2010年12月20日) | 5,378 | 5,407 | 0.9359 | 0.9409 |
| 第4特定期間末 | (2011年 6月20日) | 5,646 | 5,676 | 0.9393 | 0.9443 |
| 第5特定期間末 | (2011年12月19日) | 5,242 | 5,271 | 0.8835 | 0.8885 |
| 第6特定期間末 | (2012年 6月18日) | 5,140 | 5,162 | 0.9217 | 0.9257 |
| 第7特定期間末 | (2012年12月18日) | 5,647 | 5,669 | 0.9996 | 1.0036 |
| 第8特定期間末 | (2013年 6月18日) | 6,798 | 6,823 | 1.0608 | 1.0648 |
| 第9特定期間末 | (2013年12月18日) | 6,880 | 6,905 | 1.0785 | 1.0825 |
| 第10特定期間末 | (2014年 6月18日) | 6,476 | 6,500 | 1.0922 | 1.0962 |
| 第11特定期間末 | (2014年12月18日) | 6,788 | 6,810 | 1.2107 | 1.2147 |
| 2013年12月末日 | 6,791 | ― | 1.0967 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 6,668 | ― | 1.0831 | ― | |
| 2月末日 | 6,580 | ― | 1.0853 | ― | |
| 3月末日 | 6,593 | ― | 1.1001 | ― | |
| 4月末日 | 6,599 | ― | 1.0965 | ― | |
| 5月末日 | 6,587 | ― | 1.0950 | ― | |
| 6月末日 | 6,482 | ― | 1.0948 | ― | |
| 7月末日 | 6,508 | ― | 1.0975 | ― | |
| 8月末日 | 6,659 | ― | 1.1135 | ― | |
| 9月末日 | 6,750 | ― | 1.1287 | ― | |
| 10月末日 | 6,755 | ― | 1.1338 | ― | |
| 11月末日 | 7,001 | ― | 1.2180 | ― | |
| 12月末日 | 6,829 | ― | 1.2203 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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