有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2009年12月18日) | 1,535 | 1,542 | 0.9938 | 0.9988 |
| 第2特定期間末 | (2010年 6月18日) | 4,014 | 4,035 | 0.9809 | 0.9859 |
| 第3特定期間末 | (2010年12月20日) | 5,378 | 5,407 | 0.9359 | 0.9409 |
| 第4特定期間末 | (2011年 6月20日) | 5,646 | 5,676 | 0.9393 | 0.9443 |
| 第5特定期間末 | (2011年12月19日) | 5,242 | 5,271 | 0.8835 | 0.8885 |
| 第6特定期間末 | (2012年 6月18日) | 5,140 | 5,162 | 0.9217 | 0.9257 |
| 第7特定期間末 | (2012年12月18日) | 5,647 | 5,669 | 0.9996 | 1.0036 |
| 第8特定期間末 | (2013年 6月18日) | 6,798 | 6,823 | 1.0608 | 1.0648 |
| 第9特定期間末 | (2013年12月18日) | 6,880 | 6,905 | 1.0785 | 1.0825 |
| 第10特定期間末 | (2014年 6月18日) | 6,476 | 6,500 | 1.0922 | 1.0962 |
| 第11特定期間末 | (2014年12月18日) | 6,788 | 6,810 | 1.2107 | 1.2147 |
| 第12特定期間末 | (2015年 6月18日) | 6,500 | 6,522 | 1.1729 | 1.1769 |
| 第13特定期間末 | (2015年12月18日) | 5,886 | 5,907 | 1.1075 | 1.1115 |
| 第14特定期間末 | (2016年 6月20日) | 5,071 | 5,092 | 0.9762 | 0.9802 |
| 第15特定期間末 | (2016年12月19日) | 4,848 | 4,868 | 0.9724 | 0.9764 |
| 第16特定期間末 | (2017年 6月19日) | 4,207 | 4,225 | 0.9360 | 0.9400 |
| 2016年 6月末日 | 4,936 | ― | 0.9562 | ― | |
| 7月末日 | 4,945 | ― | 0.9670 | ― | |
| 8月末日 | 4,857 | ― | 0.9523 | ― | |
| 9月末日 | 4,773 | ― | 0.9316 | ― | |
| 10月末日 | 4,777 | ― | 0.9333 | ― | |
| 11月末日 | 4,855 | ― | 0.9570 | ― | |
| 12月末日 | 4,788 | ― | 0.9710 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 4,685 | ― | 0.9601 | ― | |
| 2月末日 | 4,577 | ― | 0.9510 | ― | |
| 3月末日 | 4,422 | ― | 0.9392 | ― | |
| 4月末日 | 4,359 | ― | 0.9318 | ― | |
| 5月末日 | 4,259 | ― | 0.9370 | ― | |
| 6月末日 | 4,214 | ― | 0.9435 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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