有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7特定期間末 | (2012年12月18日) | 5,647 | 5,669 | 0.9996 | 1.0036 |
| 第8特定期間末 | (2013年 6月18日) | 6,798 | 6,823 | 1.0608 | 1.0648 |
| 第9特定期間末 | (2013年12月18日) | 6,880 | 6,905 | 1.0785 | 1.0825 |
| 第10特定期間末 | (2014年 6月18日) | 6,476 | 6,500 | 1.0922 | 1.0962 |
| 第11特定期間末 | (2014年12月18日) | 6,788 | 6,810 | 1.2107 | 1.2147 |
| 第12特定期間末 | (2015年 6月18日) | 6,500 | 6,522 | 1.1729 | 1.1769 |
| 第13特定期間末 | (2015年12月18日) | 5,886 | 5,907 | 1.1075 | 1.1115 |
| 第14特定期間末 | (2016年 6月20日) | 5,071 | 5,092 | 0.9762 | 0.9802 |
| 第15特定期間末 | (2016年12月19日) | 4,848 | 4,868 | 0.9724 | 0.9764 |
| 第16特定期間末 | (2017年 6月19日) | 4,207 | 4,225 | 0.9360 | 0.9400 |
| 第17特定期間末 | (2017年12月18日) | 3,655 | 3,671 | 0.9411 | 0.9451 |
| 第18特定期間末 | (2018年 6月18日) | 3,010 | 3,024 | 0.8704 | 0.8744 |
| 第19特定期間末 | (2018年12月18日) | 2,524 | 2,536 | 0.8545 | 0.8585 |
| 第20特定期間末 | (2019年 6月18日) | 2,260 | 2,271 | 0.8329 | 0.8369 |
| 第21特定期間末 | (2019年12月18日) | 1,812 | 1,820 | 0.8250 | 0.8290 |
| 第22特定期間末 | (2020年 6月18日) | 1,608 | 1,616 | 0.8124 | 0.8164 |
| 第23特定期間末 | (2020年12月18日) | 1,389 | 1,395 | 0.7961 | 0.8001 |
| 第24特定期間末 | (2021年 6月18日) | 1,248 | 1,254 | 0.7808 | 0.7848 |
| 第25特定期間末 | (2021年12月20日) | 1,087 | 1,092 | 0.7617 | 0.7657 |
| 第26特定期間末 | (2022年 6月20日) | 992 | 995 | 0.7415 | 0.7435 |
| 2021年 6月末日 | 1,247 | ― | 0.7823 | ― | |
| 7月末日 | 1,227 | ― | 0.7825 | ― | |
| 8月末日 | 1,188 | ― | 0.7770 | ― | |
| 9月末日 | 1,160 | ― | 0.7658 | ― | |
| 10月末日 | 1,159 | ― | 0.7776 | ― | |
| 11月末日 | 1,106 | ― | 0.7651 | ― | |
| 12月末日 | 1,092 | ― | 0.7648 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,059 | ― | 0.7470 | ― | |
| 2月末日 | 1,034 | ― | 0.7294 | ― | |
| 3月末日 | 1,050 | ― | 0.7474 | ― | |
| 4月末日 | 1,038 | ― | 0.7491 | ― | |
| 5月末日 | 1,004 | ― | 0.7416 | ― | |
| 6月末日 | 1,002 | ― | 0.7546 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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