有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年6月19日-令和1年12月18日)

【提出】: 2020/03/18 9:11
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第2特定期間末	(2010年 6月18日)	4,014	4,035	0.9809	0.9859
第3特定期間末	(2010年12月20日)	5,378	5,407	0.9359	0.9409
第4特定期間末	(2011年 6月20日)	5,646	5,676	0.9393	0.9443
第5特定期間末	(2011年12月19日)	5,242	5,271	0.8835	0.8885
第6特定期間末	(2012年 6月18日)	5,140	5,162	0.9217	0.9257
第7特定期間末	(2012年12月18日)	5,647	5,669	0.9996	1.0036
第8特定期間末	(2013年 6月18日)	6,798	6,823	1.0608	1.0648
第9特定期間末	(2013年12月18日)	6,880	6,905	1.0785	1.0825
第10特定期間末	(2014年 6月18日)	6,476	6,500	1.0922	1.0962
第11特定期間末	(2014年12月18日)	6,788	6,810	1.2107	1.2147
第12特定期間末	(2015年 6月18日)	6,500	6,522	1.1729	1.1769
第13特定期間末	(2015年12月18日)	5,886	5,907	1.1075	1.1115
第14特定期間末	(2016年 6月20日)	5,071	5,092	0.9762	0.9802
第15特定期間末	(2016年12月19日)	4,848	4,868	0.9724	0.9764
第16特定期間末	(2017年 6月19日)	4,207	4,225	0.9360	0.9400
第17特定期間末	(2017年12月18日)	3,655	3,671	0.9411	0.9451
第18特定期間末	(2018年 6月18日)	3,010	3,024	0.8704	0.8744
第19特定期間末	(2018年12月18日)	2,524	2,536	0.8545	0.8585
第20特定期間末	(2019年 6月18日)	2,260	2,271	0.8329	0.8369
第21特定期間末	(2019年12月18日)	1,812	1,820	0.8250	0.8290
	2018年12月末日	2,490	―	0.8463	―
	2019年 1月末日	2,427	―	0.8362	―
	2月末日	2,431	―	0.8445	―
	3月末日	2,393	―	0.8521	―
	4月末日	2,343	―	0.8455	―
	5月末日	2,273	―	0.8339	―
	6月末日	2,261	―	0.8364	―
	7月末日	2,209	―	0.8341	―
	8月末日	2,148	―	0.8339	―
	9月末日	2,066	―	0.8312	―
	10月末日	1,965	―	0.8323	―
	11月末日	1,878	―	0.8288	―
	12月末日	1,809	―	0.8255	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年6月19日-令和1年12月18日)

開示資料

決算