有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月16日-平成26年1月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2010年 1月15日) | 3,079 | 3,079 | 6,197 | 6,197 | 6,080 |
| 第2計算期間末 | (2010年 7月15日) | 4,765 | 4,765 | 5,312 | 5,312 | 5,230 |
| 第3計算期間末 | (2011年 1月15日) | 4,215 | 4,215 | 5,569 | 5,569 | 5,560 |
| 第4計算期間末 | (2011年 7月15日) | 3,929 | 3,929 | 5,191 | 5,191 | 5,260 |
| 第5計算期間末 | (2012年 1月15日) | 4,586 | 4,586 | 5,107 | 5,107 | 5,160 |
| 第6計算期間末 | (2012年 7月15日) | 4,166 | 4,166 | 4,461 | 4,461 | 4,475 |
| 第7計算期間末 | (2013年 1月15日) | 4,450 | 4,450 | 5,336 | 5,336 | 5,230 |
| 第8計算期間末 | (2013年 7月15日) | 3,405 | 3,405 | 6,377 | 6,377 | 6,370 |
| 第9計算期間末 | (2014年 1月15日) | 1,430 | 1,430 | 6,113 | 6,113 | 6,120 |
| 2013年 1月末日 | 4,689 | ― | 5,623 | ― | 5,600 | |
| 2月末日 | 4,480 | ― | 5,372 | ― | 5,350 | |
| 3月末日 | 4,750 | ― | 5,696 | ― | 5,640 | |
| 4月末日 | 3,065 | ― | 5,740 | ― | 5,700 | |
| 5月末日 | 3,129 | ― | 5,860 | ― | 5,830 | |
| 6月末日 | 3,146 | ― | 5,892 | ― | 5,900 | |
| 7月末日 | 2,097 | ― | 6,279 | ― | 6,250 | |
| 8月末日 | 2,234 | ― | 6,690 | ― | 6,580 | |
| 9月末日 | 2,126 | ― | 6,366 | ― | 6,320 | |
| 10月末日 | 1,419 | ― | 6,068 | ― | 6,160 | |
| 11月末日 | 2,000 | ― | 5,990 | ― | 6,000 | |
| 12月末日 | 2,236 | ― | 6,695 | ― | 6,670 | |
| 2014年 1月末日 | 1,489 | ― | 6,367 | ― | 6,330 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
