有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2010年 1月15日) | 3,079 | 3,079 | 6,197 | 6,197 | 6,080 |
| 第2計算期間末 | (2010年 7月15日) | 4,765 | 4,765 | 5,312 | 5,312 | 5,230 |
| 第3計算期間末 | (2011年 1月15日) | 4,215 | 4,215 | 5,569 | 5,569 | 5,560 |
| 第4計算期間末 | (2011年 7月15日) | 3,929 | 3,929 | 5,191 | 5,191 | 5,260 |
| 第5計算期間末 | (2012年 1月15日) | 4,586 | 4,586 | 5,107 | 5,107 | 5,160 |
| 第6計算期間末 | (2012年 7月15日) | 4,166 | 4,166 | 4,461 | 4,461 | 4,475 |
| 第7計算期間末 | (2013年 1月15日) | 4,450 | 4,450 | 5,336 | 5,336 | 5,230 |
| 第8計算期間末 | (2013年 7月15日) | 3,405 | 3,405 | 6,377 | 6,377 | 6,370 |
| 第9計算期間末 | (2014年 1月15日) | 1,430 | 1,430 | 6,113 | 6,113 | 6,120 |
| 第10計算期間末 | (2014年 7月15日) | 1,571 | 1,571 | 6,715 | 6,715 | 6,720 |
| 第11計算期間末 | (2015年 1月15日) | 10,852 | 10,852 | 3,857 | 3,857 | 3,845 |
| 2014年 1月末日 | 1,489 | ― | 6,367 | ― | 6,330 | |
| 2月末日 | 1,545 | ― | 6,606 | ― | 6,510 | |
| 3月末日 | 1,563 | ― | 6,683 | ― | 6,620 | |
| 4月末日 | 1,566 | ― | 6,693 | ― | 6,610 | |
| 5月末日 | 1,598 | ― | 6,829 | ― | 6,750 | |
| 6月末日 | 1,639 | ― | 7,005 | ― | 6,940 | |
| 7月末日 | 1,584 | ― | 6,772 | ― | 6,740 | |
| 8月末日 | 1,520 | ― | 6,497 | ― | 6,500 | |
| 9月末日 | 1,606 | ― | 6,865 | ― | 6,740 | |
| 10月末日 | 1,633 | ― | 5,963 | ― | 6,050 | |
| 11月末日 | 1,838 | ― | 5,506 | ― | 5,700 | |
| 12月末日 | 6,165 | ― | 4,360 | ― | 4,680 | |
| 2015年 1月末日 | 16,211 | ― | 3,529 | ― | 3,530 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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