有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月16日-平成30年7月15日)

【提出】: 2018/10/15 9:20
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第1計算期間末	(2010年 1月15日)	3,079	3,079	6,197	6,197	6,080
第2計算期間末	(2010年 7月15日)	4,765	4,765	5,312	5,312	5,230
第3計算期間末	(2011年 1月15日)	4,215	4,215	5,569	5,569	5,560
第4計算期間末	(2011年 7月15日)	3,929	3,929	5,191	5,191	5,260
第5計算期間末	(2012年 1月15日)	4,586	4,586	5,107	5,107	5,160
第6計算期間末	(2012年 7月15日)	4,166	4,166	4,461	4,461	4,475
第7計算期間末	(2013年 1月15日)	4,450	4,450	5,336	5,336	5,230
第8計算期間末	(2013年 7月15日)	3,405	3,405	6,377	6,377	6,370
第9計算期間末	(2014年 1月15日)	1,430	1,430	6,113	6,113	6,120
第10計算期間末	(2014年 7月15日)	1,571	1,571	6,715	6,715	6,720
第11計算期間末	(2015年 1月15日)	10,852	10,852	3,857	3,857	3,845
第12計算期間末	(2015年 7月15日)	41,055	41,055	3,914	3,914	3,920
第13計算期間末	(2016年 1月15日)	45,989	45,989	1,985	1,985	1,948
第14計算期間末	(2016年 7月15日)	43,570	43,570	2,199	2,199	2,177
第15計算期間末	(2017年 1月15日)	45,685	45,685	2,541	2,541	2,540
第16計算期間末	(2017年 7月15日)	41,419	41,419	2,043	2,043	2,040
第17計算期間末	(2018年 1月15日)	37,029	37,029	2,716	2,716	2,719
第18計算期間末	(2018年 7月15日)	27,246	27,246	3,057	3,057	3,060
	2017年 7月末日	40,918	―	2,131	―	2,141
	8月末日	37,130	―	1,984	―	1,985
	9月末日	38,530	―	2,244	―	2,240
	10月末日	39,022	―	2,350	―	2,345
	11月末日	36,581	―	2,450	―	2,459
	12月末日	35,839	―	2,580	―	2,590
	2018年 1月末日	33,975	―	2,676	―	2,650
	2月末日	31,195	―	2,594	―	2,574
	3月末日	30,998	―	2,655	―	2,652
	4月末日	30,871	―	2,881	―	2,868
	5月末日	29,237	―	2,874	―	2,873
	6月末日	30,013	―	3,103	―	3,095
	7月末日	26,834	―	3,059	―	3,040

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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