有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月16日-令和1年7月15日)

【提出】: 2019/10/15 9:05
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第1計算期間末	(2010年 1月15日)	3,079	3,079	6,197	6,197	6,080
第2計算期間末	(2010年 7月15日)	4,765	4,765	5,312	5,312	5,230
第3計算期間末	(2011年 1月15日)	4,215	4,215	5,569	5,569	5,560
第4計算期間末	(2011年 7月15日)	3,929	3,929	5,191	5,191	5,260
第5計算期間末	(2012年 1月15日)	4,586	4,586	5,107	5,107	5,160
第6計算期間末	(2012年 7月15日)	4,166	4,166	4,461	4,461	4,475
第7計算期間末	(2013年 1月15日)	4,450	4,450	5,336	5,336	5,230
第8計算期間末	(2013年 7月15日)	3,405	3,405	6,377	6,377	6,370
第9計算期間末	(2014年 1月15日)	1,430	1,430	6,113	6,113	6,120
第10計算期間末	(2014年 7月15日)	1,571	1,571	6,715	6,715	6,720
第11計算期間末	(2015年 1月15日)	10,852	10,852	3,857	3,857	3,845
第12計算期間末	(2015年 7月15日)	41,055	41,055	3,914	3,914	3,920
第13計算期間末	(2016年 1月15日)	45,989	45,989	1,985	1,985	1,948
第14計算期間末	(2016年 7月15日)	43,570	43,570	2,199	2,199	2,177
第15計算期間末	(2017年 1月15日)	45,685	45,685	2,541	2,541	2,540
第16計算期間末	(2017年 7月15日)	41,419	41,419	2,043	2,043	2,040
第17計算期間末	(2018年 1月15日)	37,029	37,029	2,716	2,716	2,719
第18計算期間末	(2018年 7月15日)	27,246	27,246	3,057	3,057	3,060
第19計算期間末	(2019年 1月15日)	20,404	20,404	2,203	2,203	2,242
第20計算期間末	(2019年 7月15日)	20,646	20,646	2,579	2,579	2,590
	2018年 7月末日	26,834	―	3,059	―	3,040
	8月末日	27,151	―	3,116	―	3,110
	9月末日	27,095	―	3,299	―	3,300
	10月末日	24,092	―	3,029	―	3,050
	11月末日	20,122	―	2,358	―	2,361
	12月末日	17,950	―	1,994	―	2,040
	2019年 1月末日	21,318	―	2,363	―	2,374
	2月末日	21,763	―	2,512	―	2,502
	3月末日	21,259	―	2,597	―	2,607
	4月末日	21,858	―	2,878	―	2,862
	5月末日	18,521	―	2,445	―	2,411
	6月末日	20,054	―	2,527	―	2,507
	7月末日	19,413	―	2,487	―	2,502

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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