有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 9,909,292,748 | 61.12 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 6,302,353,441 | 38.88 |
| 合計(純資産総額) | 16,211,646,189 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| その他先物取引 | 買建 | アメリカ | 17,945,028,750 | 110.69 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 2,046,734,400 | 12.63 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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