有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/01/16-2024/07/15)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 16,470,794,436 | 88.11 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 2,223,227,102 | 11.89 |
| 合計(純資産総額) | 18,694,021,538 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| その他先物取引 | 買建 | アメリカ | 18,639,161,972 | 99.71 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 125,277,367 | △0.67 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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