有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年7月16日-令和4年1月15日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 36,893,663,539 | 80.20 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 9,106,542,201 | 19.80 |
| 合計(純資産総額) | 46,000,205,740 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| その他先物取引 | 買建 | アメリカ | 45,877,694,959 | 99.73 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 844,434,508 | △1.84 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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