有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月16日-平成29年7月15日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 23,311,431,320 | 56.97 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 17,607,120,347 | 43.03 |
| 合計(純資産総額) | 40,918,551,667 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| その他先物取引 | 買建 | アメリカ | 40,916,195,374 | 99.99 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 579,285,000 | △1.42 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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