純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年8月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	101	3,101,724
単位型株式投資信託	4	6,975
合計	105	3,108,699

2024/11/20 9:23

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.023%(税抜0.93%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

2024/11/20 9:23

#3 投資制限（連結）

イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れを行なうことの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
ロ)イ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2024/11/20 9:23

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,352,943	0.81
合計(純資産総額)		167,220,759	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ51,353,20030.71アイルランド114,514,61668.48小計165,867,81699.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,352,9430.81合計(純資産総額)167,220,759100.00

2024/11/20 9:23

#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,183,261	1.50
合計(純資産総額)		545,948,749	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ307,450,70156.31アイルランド230,314,78742.19小計537,765,48898.50現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,183,2611.50合計(純資産総額)545,948,749100.00

2024/11/20 9:23

#6 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	51,263,677	1.49
合計(純資産総額)		3,439,694,779	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ2,627,655,28776.39アイルランド760,775,81522.12小計3,388,431,10298.51現金・預金・その他の資産(負債控除後)―51,263,6771.49合計(純資産総額)3,439,694,779100.00

2024/11/20 9:23

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		1,501,976
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/11/20 9:23

#8 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の市場価格又は基準価額に基づいて評価しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

2024/11/20 9:23

#9 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第6計算期間末(2015年 8月20日)85851.34921.3492第7計算期間末(2016年 8月22日)83831.18161.1816第8計算期間末(2017年 8月21日)90901.28641.2864第9計算期間末(2018年 8月20日)77771.29261.2926第10計算期間末(2019年 8月20日)92921.30421.3042第11計算期間末(2020年 8月20日)1051051.38671.3867第12計算期間末(2021年 8月20日)1111111.50431.5043第13計算期間末(2022年 8月22日)1281281.55101.5510第14計算期間末(2023年 8月21日)1471471.60641.6064第15計算期間末(2024年 8月20日)1681681.76991.76992023年 8月末日150―1.6399―9月末日147―1.6105―10月末日147―1.5874―11月末日154―1.6539―12月末日150―1.6629―2024年 1月末日150―1.6976―2月末日154―1.7351―3月末日157―1.7730―4月末日162―1.7912―5月末日163―1.8063―6月末日174―1.8691―7月末日168―1.7915―8月末日167―1.7563―

2024/11/20 9:23

#10 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第6計算期間末(2015年 8月20日)2612611.55571.5557第7計算期間末(2016年 8月22日)2322321.33541.3354第8計算期間末(2017年 8月21日)2702701.50201.5020第9計算期間末(2018年 8月20日)2662661.56021.5602第10計算期間末(2019年 8月20日)2732731.55071.5507第11計算期間末(2020年 8月20日)2832831.63151.6315第12計算期間末(2021年 8月20日)3483481.90661.9066第13計算期間末(2022年 8月22日)3803802.08492.0849第14計算期間末(2023年 8月21日)4604602.19242.1924第15計算期間末(2024年 8月20日)5495492.49592.49592023年 8月末日472―2.2489―9月末日468―2.2144―10月末日458―2.1637―11月末日481―2.2682―12月末日485―2.2819―2024年 1月末日502―2.3501―2月末日520―2.4198―3月末日536―2.4903―4月末日546―2.5227―5月末日551―2.5517―6月末日578―2.6510―7月末日554―2.5308―8月末日545―2.4811―

2024/11/20 9:23

#11 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第6計算期間末(2015年 8月20日)1,4911,4911.65041.6504第7計算期間末(2016年 8月22日)1,3951,3951.39311.3931第8計算期間末(2017年 8月21日)1,6971,6971.60161.6016第9計算期間末(2018年 8月20日)1,8651,8651.70011.7001第10計算期間末(2019年 8月20日)1,8581,8581.66431.6643第11計算期間末(2020年 8月20日)1,9061,9061.71861.7186第12計算期間末(2021年 8月20日)2,3592,3592.12802.1280第13計算期間末(2022年 8月22日)2,8182,8182.46932.4693第14計算期間末(2023年 8月21日)3,0303,0302.60802.6080第15計算期間末(2024年 8月20日)3,4583,4583.02553.02552023年 8月末日3,124―2.6859―9月末日3,079―2.6500―10月末日2,989―2.5700―11月末日3,144―2.7033―12月末日3,175―2.7189―2024年 1月末日3,288―2.8161―2月末日3,401―2.9154―3月末日3,509―3.0168―4月末日3,568―3.0639―5月末日3,607―3.1028―6月末日3,760―3.2327―7月末日3,575―3.0749―8月末日3,439―3.0133―

2024/11/20 9:23

#12 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	167,273,905	円
Ⅱ 負債総額	53,146	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	167,220,759	円
Ⅳ 発行済口数	95,212,897	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7563	円

e border="0">Ⅰ 資産総額167,273,905円Ⅱ 負債総額53,146円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)167,220,759円Ⅳ 発行済口数95,212,897口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7563円

2024/11/20 9:23

#13 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	550,113,108	円
Ⅱ 負債総額	4,164,359	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	545,948,749	円
Ⅳ 発行済口数	220,040,512	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4811	円

e border="0">Ⅰ 資産総額550,113,108円Ⅱ 負債総額4,164,359円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)545,948,749円Ⅳ 発行済口数220,040,512口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4811円

2024/11/20 9:23

#14 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,446,226,257	円
Ⅱ 負債総額	6,531,478	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,439,694,779	円
Ⅳ 発行済口数	1,141,520,950	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0133	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,446,226,257円Ⅱ 負債総額6,531,478円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,439,694,779円Ⅳ 発行済口数1,141,520,950口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0133円

2024/11/20 9:23

#15 設定及び解約の実績-001

以下の運用状況は2024年 8月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/11/20 9:23

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2024/11/20 9:23

#17 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2024/11/20 9:23