有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/08/22-2024/08/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2015年 8月20日) | 261 | 261 | 1.5557 | 1.5557 |
| 第7計算期間末 | (2016年 8月22日) | 232 | 232 | 1.3354 | 1.3354 |
| 第8計算期間末 | (2017年 8月21日) | 270 | 270 | 1.5020 | 1.5020 |
| 第9計算期間末 | (2018年 8月20日) | 266 | 266 | 1.5602 | 1.5602 |
| 第10計算期間末 | (2019年 8月20日) | 273 | 273 | 1.5507 | 1.5507 |
| 第11計算期間末 | (2020年 8月20日) | 283 | 283 | 1.6315 | 1.6315 |
| 第12計算期間末 | (2021年 8月20日) | 348 | 348 | 1.9066 | 1.9066 |
| 第13計算期間末 | (2022年 8月22日) | 380 | 380 | 2.0849 | 2.0849 |
| 第14計算期間末 | (2023年 8月21日) | 460 | 460 | 2.1924 | 2.1924 |
| 第15計算期間末 | (2024年 8月20日) | 549 | 549 | 2.4959 | 2.4959 |
| 2023年 8月末日 | 472 | ― | 2.2489 | ― | |
| 9月末日 | 468 | ― | 2.2144 | ― | |
| 10月末日 | 458 | ― | 2.1637 | ― | |
| 11月末日 | 481 | ― | 2.2682 | ― | |
| 12月末日 | 485 | ― | 2.2819 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 502 | ― | 2.3501 | ― | |
| 2月末日 | 520 | ― | 2.4198 | ― | |
| 3月末日 | 536 | ― | 2.4903 | ― | |
| 4月末日 | 546 | ― | 2.5227 | ― | |
| 5月末日 | 551 | ― | 2.5517 | ― | |
| 6月末日 | 578 | ― | 2.6510 | ― | |
| 7月末日 | 554 | ― | 2.5308 | ― | |
| 8月末日 | 545 | ― | 2.4811 | ― | |
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