有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2013年 8月20日) | 427 | 427 | 1.2229 | 1.2229 |
| 第5計算期間末 | (2014年 8月20日) | 292 | 292 | 1.4029 | 1.4029 |
| 第6計算期間末 | (2015年 8月20日) | 261 | 261 | 1.5557 | 1.5557 |
| 第7計算期間末 | (2016年 8月22日) | 232 | 232 | 1.3354 | 1.3354 |
| 第8計算期間末 | (2017年 8月21日) | 270 | 270 | 1.5020 | 1.5020 |
| 第9計算期間末 | (2018年 8月20日) | 266 | 266 | 1.5602 | 1.5602 |
| 第10計算期間末 | (2019年 8月20日) | 273 | 273 | 1.5507 | 1.5507 |
| 第11計算期間末 | (2020年 8月20日) | 283 | 283 | 1.6315 | 1.6315 |
| 第12計算期間末 | (2021年 8月20日) | 348 | 348 | 1.9066 | 1.9066 |
| 第13計算期間末 | (2022年 8月22日) | 380 | 380 | 2.0849 | 2.0849 |
| 2021年 8月末日 | 353 | ― | 1.9344 | ― | |
| 9月末日 | 348 | ― | 1.9221 | ― | |
| 10月末日 | 385 | ― | 2.0015 | ― | |
| 11月末日 | 380 | ― | 1.9599 | ― | |
| 12月末日 | 388 | ― | 2.0168 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 377 | ― | 1.9511 | ― | |
| 2月末日 | 375 | ― | 1.9357 | ― | |
| 3月末日 | 373 | ― | 2.0624 | ― | |
| 4月末日 | 370 | ― | 2.0354 | ― | |
| 5月末日 | 369 | ― | 2.0350 | ― | |
| 6月末日 | 367 | ― | 2.0288 | ― | |
| 7月末日 | 373 | ― | 2.0559 | ― | |
| 8月末日 | 374 | ― | 2.0497 | ― | |
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