有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2011年 8月22日) | 325 | 325 | 0.8709 | 0.8709 |
| 第3計算期間末 | (2012年 8月20日) | 384 | 384 | 0.9549 | 0.9549 |
| 第4計算期間末 | (2013年 8月20日) | 427 | 427 | 1.2229 | 1.2229 |
| 第5計算期間末 | (2014年 8月20日) | 292 | 292 | 1.4029 | 1.4029 |
| 第6計算期間末 | (2015年 8月20日) | 261 | 261 | 1.5557 | 1.5557 |
| 第7計算期間末 | (2016年 8月22日) | 232 | 232 | 1.3354 | 1.3354 |
| 第8計算期間末 | (2017年 8月21日) | 270 | 270 | 1.5020 | 1.5020 |
| 第9計算期間末 | (2018年 8月20日) | 266 | 266 | 1.5602 | 1.5602 |
| 第10計算期間末 | (2019年 8月20日) | 273 | 273 | 1.5507 | 1.5507 |
| 第11計算期間末 | (2020年 8月20日) | 283 | 283 | 1.6315 | 1.6315 |
| 2019年 8月末日 | 275 | ― | 1.5551 | ― | |
| 9月末日 | 277 | ― | 1.5848 | ― | |
| 10月末日 | 287 | ― | 1.6218 | ― | |
| 11月末日 | 292 | ― | 1.6459 | ― | |
| 12月末日 | 296 | ― | 1.6747 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 295 | ― | 1.6638 | ― | |
| 2月末日 | 283 | ― | 1.5926 | ― | |
| 3月末日 | 258 | ― | 1.4565 | ― | |
| 4月末日 | 265 | ― | 1.4853 | ― | |
| 5月末日 | 263 | ― | 1.5313 | ― | |
| 6月末日 | 270 | ― | 1.5682 | ― | |
| 7月末日 | 275 | ― | 1.5879 | ― | |
| 8月末日 | 285 | ― | 1.6387 | ― | |
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