有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末 | (2012年 8月20日) | 384 | 384 | 0.9549 | 0.9549 |
| 第4計算期間末 | (2013年 8月20日) | 427 | 427 | 1.2229 | 1.2229 |
| 第5計算期間末 | (2014年 8月20日) | 292 | 292 | 1.4029 | 1.4029 |
| 第6計算期間末 | (2015年 8月20日) | 261 | 261 | 1.5557 | 1.5557 |
| 第7計算期間末 | (2016年 8月22日) | 232 | 232 | 1.3354 | 1.3354 |
| 第8計算期間末 | (2017年 8月21日) | 270 | 270 | 1.5020 | 1.5020 |
| 第9計算期間末 | (2018年 8月20日) | 266 | 266 | 1.5602 | 1.5602 |
| 第10計算期間末 | (2019年 8月20日) | 273 | 273 | 1.5507 | 1.5507 |
| 第11計算期間末 | (2020年 8月20日) | 283 | 283 | 1.6315 | 1.6315 |
| 第12計算期間末 | (2021年 8月20日) | 348 | 348 | 1.9066 | 1.9066 |
| 2020年 8月末日 | 285 | ― | 1.6387 | ― | |
| 9月末日 | 281 | ― | 1.6065 | ― | |
| 10月末日 | 276 | ― | 1.5749 | ― | |
| 11月末日 | 293 | ― | 1.6795 | ― | |
| 12月末日 | 297 | ― | 1.7053 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 299 | ― | 1.7352 | ― | |
| 2月末日 | 315 | ― | 1.7666 | ― | |
| 3月末日 | 327 | ― | 1.8358 | ― | |
| 4月末日 | 334 | ― | 1.8689 | ― | |
| 5月末日 | 341 | ― | 1.8976 | ― | |
| 6月末日 | 347 | ― | 1.9192 | ― | |
| 7月末日 | 350 | ― | 1.9220 | ― | |
| 8月末日 | 353 | ― | 1.9344 | ― | |
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