有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF | 8,294 | 12,506.23 | 103,726,689 | 12,484.10 | 103,543,179 | 36.30 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iShares MSCI EAFE ETF | 8,507 | 6,844.18 | 58,223,487 | 6,898.97 | 58,689,562 | 20.58 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iShares Core S&P 500 ETF | 1,292 | 35,677.00 | 46,094,688 | 37,086.71 | 47,916,042 | 16.80 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 4,568 | 4,656.91 | 21,272,774 | 4,799.14 | 21,922,508 | 7.69 |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF | 1,771 | 11,875.12 | 21,030,847 | 11,860.37 | 21,004,724 | 7.36 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 12,109 | 1,178.97 | 14,276,250 | 1,188.46 | 14,391,072 | 5.05 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iShares U.S. Real Estate ETF | 1,618 | 8,477.26 | 13,716,215 | 8,750.14 | 14,157,739 | 4.96 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.74 |
| 合計 | 98.74 |
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