有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/08/22-2024/08/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF | 14,414 | 13,307.11 | 191,808,827 | 13,353.45 | 192,476,714 | 35.26 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iShares MSCI EAFE ETF | 9,377 | 11,773.68 | 110,401,872 | 11,996.67 | 112,492,868 | 20.61 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iShares Core S&P 500 ETF | 1,302 | 81,465.92 | 106,068,638 | 81,297.96 | 105,849,944 | 19.39 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 6,038 | 6,345.69 | 38,315,318 | 6,266.94 | 37,839,808 | 6.93 |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF | 2,921 | 12,917.67 | 37,732,515 | 12,953.80 | 37,838,073 | 6.93 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iShares U.S. Real Estate ETF | 1,818 | 13,954.37 | 25,369,056 | 14,267.14 | 25,937,668 | 4.75 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 8,209 | 3,044.59 | 24,993,042 | 3,085.68 | 25,330,413 | 4.64 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.50 |
| 合計 | 98.50 |
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