有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/23-2023/08/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF | 12,804 | 13,051.27 | 167,108,513 | 13,150.69 | 168,381,435 | 35.65 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iShares MSCI EAFE ETF | 9,307 | 10,210.60 | 95,030,129 | 10,498.62 | 97,710,675 | 20.69 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iShares Core S&P 500 ETF | 1,302 | 64,136.47 | 83,505,694 | 66,300.23 | 86,322,910 | 18.28 |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF | 2,771 | 12,130.21 | 33,612,823 | 12,324.66 | 34,151,633 | 7.23 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 5,768 | 5,614.07 | 32,382,013 | 5,798.29 | 33,444,548 | 7.08 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 7,489 | 3,111.13 | 23,299,297 | 3,146.22 | 23,562,071 | 4.99 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iShares U.S. Real Estate ETF | 1,668 | 12,153.60 | 20,272,215 | 12,548.34 | 20,930,641 | 4.43 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.36 |
| 合計 | 98.36 |
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