- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF | 9,894 | 12,761.58 | 126,263,152 | 12,729.71 | 125,947,820 | 35.60 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iShares MSCI EAFE ETF | 8,107 | 8,697.48 | 70,510,519 | 8,866.73 | 71,882,596 | 20.32 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iShares Core S&P 500 ETF | 1,292 | 48,552.72 | 62,730,115 | 49,916.57 | 64,492,221 | 18.23 |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF | 1,971 | 12,236.26 | 24,117,680 | 12,308.80 | 24,260,645 | 6.86 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 3,968 | 5,444.44 | 21,603,562 | 5,681.83 | 22,545,502 | 6.37 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iShares U.S. Real Estate ETF | 1,718 | 11,699.95 | 20,100,521 | 11,899.97 | 20,444,152 | 5.78 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 10,309 | 1,668.28 | 17,198,319 | 1,761.69 | 18,161,334 | 5.13 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.28 |
| 合計 | 98.28 |
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