純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2016年2月29日に終了した会計期間(未監査)

	米ドル
期首純資産	921,513,735
収益
当期未実現評価益/(損)の純変動	41,002,880
運用成績による純資産の減少	(3,916,963)
資本の変動
投資証券買戻しによる正味支払額	(99,488,815)
資本の変動による純資産の減少	(32,674,949)
期末純資産	884,921,823

投資有価証券明細表
2016年2月29日現在(未監査)

2017/05/18 9:25

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	73	221,350
追加型株式投資信託	686	13,318,905
株式投資信託 合計	759	13,540,255
単位型公社債投資信託	16	107,809
追加型公社債投資信託	14	2,036,709
公社債投資信託 合計	30	2,144,518
総合計	789	15,684,773

2017/05/18 9:25

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,435,460	9.31
純資産総額		466,720,060	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績

2017/05/18 9:25

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,619,087	1.26
純資産総額		2,439,191,764	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2017/05/18 9:25

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2017/05/18 9:25