剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年8月26日至平成28年2月25日	当中間計算期間自平成28年8月26日至平成29年2月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		12,809,494	23,949,428
期首剰余金又は期首欠損金(△)		170,615,989	92,194,745
剰余金増加額又は欠損金減少額		50,395	348,294
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,395	348,294
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,438,692	13,542,100
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,438,692	13,542,100
中間剰余金又は中間欠損金(△)		18,696,644	362,131,506

2017/05/18 9:25

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	331,449,896	276,206,631
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		139,655,555	198,575,615

2017/05/18 9:25