剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年8月26日至平成29年2月25日	当中間計算期間自平成29年8月26日至平成30年2月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		23,949,428	16,255,573
期首剰余金又は期首欠損金(△)		92,194,745	397,503,316
剰余金増加額又は欠損金減少額		348,294	3,951,941
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	348,294	3,951,941
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,542,100	39,927,709
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,542,100	39,927,709
中間剰余金又は中間欠損金(△)		362,131,506	454,116,428

2018/05/18 9:34

#2 中間注記表（連結）

元本	※1	225,094,448	189,111,058
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		207,635,044	217,654,254

2018/05/18 9:34