有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/11-2026/07/10)

日本株式インデックス225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年 7月10日現在	2026年 7月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,079,781,911	1,182,963,374
株式	62,231,961,880	63,399,733,080
派生商品評価勘定	1,239,450	-
未収入金	2,496,520	-
未収配当金	81,219,300	43,288,400
未収利息	14,371	32,085
前払金	-	34,074,460
流動資産合計	63,396,713,432	64,660,091,399
資産合計	63,396,713,432	64,660,091,399
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,306,450	18,953,810
前受金	4,265,100	-
未払解約金	201,063,233	76,823,534
流動負債合計	208,634,783	95,777,344
負債合計	208,634,783	95,777,344
純資産の部
元本等
元本	14,288,861,034	8,286,999,042
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	48,899,217,615	56,277,315,013
元本等合計	63,188,078,649	64,564,314,055
純資産合計	63,188,078,649	64,564,314,055
負債純資産合計	63,396,713,432	64,660,091,399

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 7月10日現在	2026年 7月10日現在
1.	期首	2024年 7月11日	2025年 7月11日
	期首元本額	16,163,739,923円	14,288,861,034円
	期首からの追加設定元本額	1,911,642,661円	42,944,772円
	期首からの一部解約元本額	3,786,521,550円	6,044,806,764円
	元本の内訳 ※
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	12,844,954,707円	7,377,402,006円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	935,622,212円	581,700,113円
	財産3分法(適格機関投資家専用)	446,489,759円	263,091,672円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型	61,794,356円	64,805,251円
	計	14,288,861,034円	8,286,999,042円
2.	受益権の総数	14,288,861,034口	8,286,999,042口
3.	担保資産
	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。
	株式	2,255,400,000円	1,892,540,000円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 7月11日 至 2025年 7月10日	自 2025年 7月11日 至 2026年 7月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2025年 7月10日現在	2026年 7月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2025年 7月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,090,494,741
合計	2,090,494,741

(2026年 7月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	16,647,353,896
合計	16,647,353,896

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2025年 7月10日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	874,134,900	-	872,080,000	△2,054,900
合計		874,134,900	-	872,080,000	△2,054,900

(2026年 7月10日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,188,714,460	-	1,169,770,000	△18,944,460
合計		1,188,714,460	-	1,169,770,000	△18,944,460

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2025年 7月10日現在		2026年 7月10日現在
1口当たり純資産額	4.4222円	1口当たり純資産額	7.7910円
(1万口当たり純資産額)	(44,222円)	(1万口当たり純資産額)	(77,910円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ニッスイ	31,000	1,262.50	39,137,500
INPEX	12,400	3,361.00	41,676,400
コムシスホールディングス	31,000	5,332.00	165,292,000
大成建設	6,200	13,950.00	86,490,000
大林組	31,000	3,225.00	99,975,000
清水建設	31,000	2,492.50	77,267,500
長谷工コーポレーション	6,200	2,788.50	17,288,700
鹿島建設	15,500	5,760.00	89,280,000
大和ハウス工業	31,000	4,506.00	139,686,000
積水ハウス	31,000	3,455.00	107,105,000
日揮ホールディングス	31,000	2,335.50	72,400,500
日清製粉グループ本社	31,000	2,003.50	62,108,500
明治ホールディングス	12,400	3,771.00	46,760,400
日本ハム	15,500	6,166.00	95,573,000
サッポロビール	31,000	1,993.50	61,798,500
アサヒグループホールディングス	93,000	1,581.00	147,033,000
キリンホールディングス	31,000	2,837.00	87,947,000
キッコーマン	155,000	1,619.00	250,945,000
味の素	62,000	5,731.00	355,322,000
ニチレイ	31,000	2,134.00	66,154,000
日本たばこ産業	31,000	6,117.00	189,627,000
帝人	6,200	1,662.50	10,307,500
東レ	31,000	1,142.50	35,417,500
王子ホールディングス	31,000	816.10	25,299,100
クラレ	31,000	1,686.00	52,266,000
旭化成	31,000	1,842.00	57,102,000
レゾナック・ホールディングス	3,100	16,150.00	50,065,000
住友化学	31,000	537.20	16,653,200
日産化学	31,000	8,100.00	251,100,000
東ソー	15,500	2,705.00	41,927,500
トクヤマ	6,200	4,652.00	28,842,400
デンカ	6,200	3,913.00	24,260,600
信越化学工業	155,000	7,320.00	1,134,600,000	代用有価証券 70,000株
三井化学	12,400	2,088.00	25,891,200
三菱ケミカルグループ	15,500	1,161.50	18,003,250
UBE	3,100	3,147.00	9,755,700
花王	62,000	3,219.00	199,578,000
富士フイルムホールディングス	93,000	3,586.00	333,498,000
資生堂	31,000	2,755.00	85,405,000
日東電工	155,000	3,193.00	494,915,000
協和キリン	31,000	2,641.00	81,871,000
武田薬品工業	31,000	5,359.00	166,129,000
アステラス製薬	155,000	2,142.00	332,010,000
住友ファーマ	31,000	1,400.00	43,400,000
塩野義製薬	93,000	2,832.50	263,422,500
中外製薬	93,000	7,389.00	687,177,000
エーザイ	31,000	4,296.00	133,176,000
第一三共	93,000	2,730.50	253,936,500
大塚ホールディングス	31,000	11,185.00	346,735,000
出光興産	62,000	1,240.00	76,880,000
ENEOSホールディングス	31,000	1,252.00	38,812,000
横浜ゴム	15,500	7,564.00	117,242,000
ブリヂストン	62,000	3,569.00	221,278,000
AGC	6,200	6,426.00	39,841,200
日本電気硝子	9,300	5,927.00	55,121,100
太平洋セメント	3,100	3,904.00	12,102,400
東海カーボン	31,000	1,671.50	51,816,500
TOTO	15,500	8,059.00	124,914,500
NGK	31,000	7,061.00	218,891,000
日本製鉄	15,500	550.20	8,528,100
神戸製鋼所	3,100	1,860.00	5,766,000
JFEホールディングス	3,100	1,623.00	5,031,300
三井金属	3,100	36,460.00	113,026,000
三菱マテリアル	3,100	4,087.00	12,669,700
住友金属鉱山	15,500	7,275.00	112,762,500
DOWAホールディングス	6,200	8,376.00	51,931,200
古河電気工業	31,000	3,725.00	115,475,000
住友電気工業	124,000	2,582.00	320,168,000
フジクラ	186,000	5,150.00	957,900,000
SUMCO	3,100	5,244.00	16,256,400
日本製鋼所	6,200	7,815.00	48,453,000
オークマ	12,400	5,080.00	62,992,000
アマダ	31,000	3,013.00	93,403,000
ディスコ	6,200	72,560.00	449,872,000
SMC	3,100	75,570.00	234,267,000
小松製作所	31,000	6,395.00	198,245,000
住友重機械工業	6,200	5,284.00	32,760,800
日立建機	31,000	5,247.00	162,657,000
クボタ	31,000	2,713.50	84,118,500
荏原製作所	31,000	6,127.00	189,937,000
ダイキン工業	31,000	25,110.00	778,410,000
日本精工	31,000	1,158.00	35,898,000
NTN	31,000	390.10	12,093,100
ジェイテクト	31,000	2,110.00	65,410,000
カナデビア	6,200	1,236.00	7,663,200
三菱重工業	31,000	3,818.00	118,358,000
IHI	21,700	2,810.50	60,987,850
キオクシアホールディングス	21,700	77,000.00	1,670,900,000
イビデン	62,000	20,300.00	1,258,600,000
コニカミノルタ	31,000	584.20	18,110,200
ミネベアミツミ	31,000	4,381.00	135,811,000
日立製作所	31,000	4,700.00	145,700,000
三菱電機	31,000	5,827.00	180,637,000
富士電機	6,200	13,030.00	80,786,000
安川電機	31,000	6,972.00	216,132,000
ソシオネクスト	31,000	2,850.00	88,350,000
オムロン	31,000	6,010.00	186,310,000
日本電気	15,500	4,333.00	67,161,500
富士通	31,000	3,347.00	103,757,000
ルネサスエレクトロニクス	31,000	4,762.00	147,622,000
セイコーエプソン	62,000	2,869.00	177,878,000
パナソニック ホールディングス	31,000	4,480.00	138,880,000
シャープ	31,000	648.30	20,097,300
ソニーグループ	155,000	3,359.00	520,645,000	代用有価証券 70,000株
TDK	465,000	3,389.00	1,575,885,000
アルプスアルパイン	31,000	2,081.50	64,526,500
横河電機	31,000	5,559.00	172,329,000
アドバンテスト	223,200	29,830.00	6,658,056,000
キーエンス	3,100	76,970.00	238,607,000
レーザーテック	12,400	44,380.00	550,312,000
ファナック	155,000	7,156.00	1,109,180,000	代用有価証券 70,000株
ローム	31,000	5,600.00	173,600,000
京セラ	248,000	3,720.00	922,560,000
太陽誘電	31,000	14,730.00	456,630,000
村田製作所	74,400	9,860.00	733,584,000
SCREENホールディングス	24,800	18,150.00	450,120,000
キヤノン	46,500	4,340.00	201,810,000
リコー	31,000	1,497.00	46,407,000
東京エレクトロン	93,000	72,940.00	6,783,420,000
ARCHION	31,000	313.00	9,703,000
デンソー	124,000	1,933.50	239,754,000
川崎重工業	15,500	2,779.50	43,082,250
日産自動車	31,000	310.50	9,625,500
いすゞ自動車	15,500	2,349.00	36,409,500
トヨタ自動車	155,000	2,823.00	437,565,000	代用有価証券 70,000株
三菱自動車工業	3,100	361.80	1,121,580
マツダ	6,200	1,117.50	6,928,500
本田技研工業	186,000	1,495.50	278,163,000
スズキ	124,000	2,036.00	252,464,000
SUBARU	31,000	2,492.50	77,267,500
ヤマハ発動機	93,000	1,243.50	115,645,500
テルモ	248,000	2,189.00	542,872,000
ニコン	31,000	2,232.50	69,207,500
オリンパス	124,000	1,753.50	217,434,000
HOYA	15,500	24,975.00	387,112,500
バンダイナムコホールディングス	93,000	4,017.00	373,581,000
TOPPANホールディングス	15,500	5,201.00	80,615,500
大日本印刷	31,000	3,168.00	98,208,000
ヤマハ	93,000	1,180.50	109,786,500
任天堂	31,000	7,030.00	217,930,000
東京電力ホールディングス	3,100	480.40	1,489,240
中部電力	3,100	3,208.00	9,944,800
関西電力	3,100	2,268.00	7,030,800
東京瓦斯	6,200	5,966.00	36,989,200
大阪瓦斯	6,200	5,363.00	33,250,600
東武鉄道	6,200	2,915.50	18,076,100
東急	15,500	1,702.50	26,388,750
小田急電鉄	15,500	1,699.50	26,342,250
京王電鉄	31,000	746.00	23,126,000
京成電鉄	46,500	1,232.00	57,288,000
東日本旅客鉄道	9,300	3,478.00	32,345,400
西日本旅客鉄道	6,200	2,886.50	17,896,300
東海旅客鉄道	15,500	3,621.00	56,125,500
ヤマトホールディングス	31,000	1,944.00	60,264,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	9,300	5,323.00	49,503,900
日本郵船	9,300	5,286.00	49,159,800
商船三井	9,300	5,324.00	49,513,200
川崎汽船	27,900	2,526.50	70,489,350
日本航空	31,000	2,944.50	91,279,500
ANAホールディングス	3,100	3,016.00	9,349,600
ディー・エヌ・エー	9,300	2,517.00	23,408,100
ネクソン	62,000	2,282.00	141,484,000
SHIFT	31,000	676.50	20,971,500
野村総合研究所	31,000	4,979.00	154,349,000
メルカリ	31,000	4,785.00	148,335,000
LINEヤフー	12,400	445.40	5,522,960
トレンドマイクロ	31,000	6,277.00	194,587,000
NTT	310,000	147.60	45,756,000
KDDI	372,000	2,790.50	1,038,066,000	代用有価証券 160,000株
ソフトバンク	310,000	211.40	65,534,000
東宝	15,500	1,346.00	20,863,000
コナミグループ	31,000	18,530.00	574,430,000
ソフトバンクグループ	744,000	6,370.00	4,739,280,000
双日	3,100	5,100.00	15,810,000
伊藤忠商事	155,000	1,884.00	292,020,000
丸紅	31,000	4,879.00	151,249,000
豊田通商	93,000	6,034.00	561,162,000
三井物産	62,000	4,556.00	282,472,000
住友商事	124,000	1,555.50	192,882,000
三菱商事	93,000	4,409.00	410,037,000
J.フロント リテイリング	15,500	3,168.00	49,104,000
ZOZO	93,000	1,161.50	108,019,500
三越伊勢丹ホールディングス	31,000	3,841.00	119,071,000
セブン&アイ・ホールディングス	93,000	2,021.50	187,999,500
良品計画	62,000	3,623.00	224,626,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	31,000	850.40	26,362,400
高島屋	31,000	2,291.00	71,021,000
丸井グループ	31,000	2,931.50	90,876,500
イオン	93,000	1,377.00	128,061,000
ニトリホールディングス	77,500	2,380.00	184,450,000
ファーストリテイリング	74,400	82,110.00	6,108,984,000
しずおかフィナンシャルグループ	31,000	3,279.00	101,649,000
横浜フィナンシャルグループ	31,000	1,870.00	57,970,000
あおぞら銀行	3,100	2,907.50	9,013,250
三菱UFJフィナンシャル・グループ	31,000	3,461.00	107,291,000
りそなホールディングス	3,100	2,335.50	7,240,050
三井住友トラストグループ	6,200	6,558.00	40,659,600
三井住友フィナンシャルグループ	9,300	6,814.00	63,370,200
千葉銀行	31,000	2,753.50	85,358,500
ふくおかフィナンシャルグループ	6,200	7,286.00	45,173,200
みずほフィナンシャルグループ	3,100	8,307.00	25,751,700
大和証券グループ本社	31,000	1,768.50	54,823,500
野村ホールディングス	31,000	1,543.00	47,833,000
SOMPOホールディングス	18,600	6,513.00	121,141,800
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	27,900	4,428.00	123,541,200
第一ライフグループ	12,400	1,861.00	23,076,400
東京海上ホールディングス	46,500	7,609.00	353,818,500
T&Dホールディングス	6,200	4,916.00	30,479,200
クレディセゾン	31,000	4,582.00	142,042,000
オリックス	31,000	6,469.00	200,539,000
日本取引所グループ	62,000	2,176.50	134,943,000
東急不動産ホールディングス	31,000	1,299.00	40,269,000
三井不動産	93,000	1,511.00	140,523,000
三菱地所	31,000	4,179.00	129,549,000
東京建物	15,500	3,348.00	51,894,000
住友不動産	62,000	3,762.00	233,244,000
エムスリー	74,400	1,870.00	139,128,000
電通グループ	31,000	3,324.00	103,044,000
オリエンタルランド	31,000	2,615.00	81,065,000
サイバーエージェント	24,800	1,495.50	37,088,400
楽天グループ	31,000	803.20	24,899,200
リクルートホールディングス	93,000	12,240.00	1,138,320,000
日本郵政	31,000	2,319.50	71,904,500
ベイカレント	31,000	6,692.00	207,452,000
セコム	62,000	6,622.00	410,564,000
合 計	11,349,100		63,399,733,080

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。