日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 9,257 |
| コール・ローン | 671,437,294 |
| 投資信託受益証券 | 11,118,527,655 |
| 投資証券 | 34,337,875 |
| 未収利息 | 919 |
| 流動資産合計 | 11,824,313,000 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 11,824,313,000 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 91,147,799 |
| 未払解約金 | 14,144,328 |
| 未払受託者報酬 | 4,066,760 |
| 未払委託者報酬 | 223,671,696 |
| その他未払費用 | 3,526,530 |
| 流動負債合計 | 336,557,113 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 336,557,113 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,393,474,918 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 94,280,969 |
| （分配準備積立金） | 65,303,512 |
| 元本等合計 | 11,487,755,887 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 11,487,755,887 |
| 負債純資産合計 | 11,824,313,000 |
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