日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月7日 | 2010年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,257 | 8,421 |
| コール・ローン | 671,437,294 | 529,553,000 |
| 投資信託受益証券 | 11,118,527,655 | 11,053,691,232 |
| 投資証券 | 34,337,875 | 31,309,457 |
| 未収利息 | 919 | 725 |
| 流動資産合計 | 11,824,313,000 | 11,614,562,835 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,824,313,000 | 11,614,562,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 125,200 |
| 未払収益分配金 | 91,147,799 | 151,006,010 |
| 未払解約金 | 14,144,328 | 173,878,949 |
| 未払受託者報酬 | 4,066,760 | 1,296,564 |
| 未払委託者報酬 | 223,671,696 | 71,311,313 |
| その他未払費用 | 3,526,530 | 1,893,700 |
| 流動負債合計 | 336,557,113 | 399,511,736 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 336,557,113 | 399,511,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,393,474,918 | 10,786,143,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 94,280,969 | 428,907,481 |
| （分配準備積立金） | 65,303,512 | 433,543,654 |
| 元本等合計 | 11,487,755,887 | 11,215,051,099 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,487,755,887 | 11,215,051,099 |
| 負債純資産合計 | 11,824,313,000 | 11,614,562,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
