日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 8,150 |
| コール・ローン | 605,531,019 |
| 投資信託受益証券 | 9,586,824,155 |
| 投資証券 | 30,344,584 |
| 派生商品評価勘定 | 3,610,891 |
| 未収利息 | 829 |
| 差入委託証拠金 | 1 |
| 流動資産合計 | 10,222,708,737 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 10,222,708,737 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | － |
| 未払収益分配金 | 57,201,690 |
| 未払解約金 | 131,724,087 |
| 未払受託者報酬 | 1,058,525 |
| 未払委託者報酬 | 58,218,644 |
| その他未払費用 | 1,309,004 |
| 流動負債合計 | 249,511,950 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 249,511,950 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,533,615,142 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 439,581,645 |
| （分配準備積立金） | 201,147,883 |
| 元本等合計 | 9,973,196,787 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 9,973,196,787 |
| 負債純資産合計 | 10,222,708,737 |
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