日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/03/05 9:07

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(投資信託契約の解約)

2026/03/05 9:07

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告費用、格付費用、特定資産の価格等の調査に要する諸費用、受益権の管理事務に関連する費用等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)および受託会社の立て替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。2026/03/05 9:07

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/03/05 9:07

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/03/05 9:07

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
ファンドの仕組みは、以下のとおりです。

2026/03/05 9:07

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
<資産成長コース>

2009年 9月11日	ファンドの投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2010年 7月 1日	ファンドの名称を「日興SGレジェンド・イーグル・ファンド」から「日興レジェンド・イーグル・ファンド」に変更
2011年 3月10日	ファンドの名称を「日興レジェンド・イーグル・ファンド」から「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」に変更

<円ヘッジコース・毎月決算コース>

2026/03/05 9:07

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/03/05 9:07

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/05 9:07

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容

2026/03/05 9:07

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/03/05 9:07

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、各コースの投資信託財産の純資産総額に対し年率1.232%(税抜1.120%)を乗じて得た金額とし、各コースの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。

2026/03/05 9:07

#13 信託期間（連結）

信託の終了(投資信託契約の解約)」をご覧ください。2026/03/05 9:07

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/03/05 9:07

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第13期計算期間	2015年12月 8日～2016年 6月 6日	0.0000
第14期計算期間	2016年 6月 7日～2016年12月 5日	0.0100
第15期計算期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	0.0100
第16期計算期間	2017年 6月 6日～2017年12月 5日	0.0100
第17期計算期間	2017年12月 6日～2018年 6月 5日	0.0000
第18期計算期間	2018年 6月 6日～2018年12月 5日	0.0000
第19期計算期間	2018年12月 6日～2019年 6月 5日	0.0000
第20期計算期間	2019年 6月 6日～2019年12月 5日	0.0100
第21期計算期間	2019年12月 6日～2020年 6月 5日	0.0000
第22期計算期間	2020年 6月 6日～2020年12月 7日	0.0100
第23期計算期間	2020年12月 8日～2021年 6月 7日	0.0100
第24期計算期間	2021年 6月 8日～2021年12月 6日	0.0000
第25期計算期間	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	0.0000
第26期計算期間	2022年 6月 7日～2022年12月 5日	0.0000
第27期計算期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	0.0000
第28期計算期間	2023年 6月 6日～2023年12月 5日	0.0000
第29期計算期間	2023年12月 6日～2024年 6月 5日	0.0000
第30期計算期間	2024年 6月 6日～2024年12月 5日	0.0000
第31期計算期間	2024年12月 6日～2025年 6月 5日	0.0000
第32期計算期間	2025年 6月 6日～2025年12月 5日	0.0000

2026/03/05 9:07

#16 分配の推移-002

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第11期計算期間	2015年12月 8日～2016年 6月 6日	0.0100
第12期計算期間	2016年 6月 7日～2016年12月 5日	0.0000
第13期計算期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	0.0100
第14期計算期間	2017年 6月 6日～2017年12月 5日	0.0050
第15期計算期間	2017年12月 6日～2018年 6月 5日	0.0000
第16期計算期間	2018年 6月 6日～2018年12月 5日	0.0000
第17期計算期間	2018年12月 6日～2019年 6月 5日	0.0050
第18期計算期間	2019年 6月 6日～2019年12月 5日	0.0050
第19期計算期間	2019年12月 6日～2020年 6月 5日	0.0000
第20期計算期間	2020年 6月 6日～2020年12月 7日	0.0050
第21期計算期間	2020年12月 8日～2021年 6月 7日	0.0050
第22期計算期間	2021年 6月 8日～2021年12月 6日	0.0000
第23期計算期間	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	0.0000
第24期計算期間	2022年 6月 7日～2022年12月 5日	0.0000
第25期計算期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	0.0000
第26期計算期間	2023年 6月 6日～2023年12月 5日	0.0000
第27期計算期間	2023年12月 6日～2024年 6月 5日	0.0000
第28期計算期間	2024年 6月 6日～2024年12月 5日	0.0000
第29期計算期間	2024年12月 6日～2025年 6月 5日	0.0000
第30期計算期間	2025年 6月 6日～2025年12月 5日	0.0000

2026/03/05 9:07

#17 分配の推移-003

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第11特定期間	2015年12月 8日～2016年 6月 6日	0.0600
第12特定期間	2016年 6月 7日～2016年12月 5日	0.0600
第13特定期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	0.0600
第14特定期間	2017年 6月 6日～2017年12月 5日	0.0600
第15特定期間	2017年12月 6日～2018年 6月 5日	0.0600
第16特定期間	2018年 6月 6日～2018年12月 5日	0.0350
第17特定期間	2018年12月 6日～2019年 6月 5日	0.0060
第18特定期間	2019年 6月 6日～2019年12月 5日	0.0100
第19特定期間	2019年12月 6日～2020年 6月 5日	0.0300
第20特定期間	2020年 6月 6日～2020年12月 7日	0.0300
第21特定期間	2020年12月 8日～2021年 6月 7日	0.0300
第22特定期間	2021年 6月 8日～2021年12月 6日	0.0300
第23特定期間	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	0.0300
第24特定期間	2022年 6月 7日～2022年12月 5日	0.0300
第25特定期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	0.0300
第26特定期間	2023年 6月 6日～2023年12月 5日	0.0300
第27特定期間	2023年12月 6日～2024年 6月 5日	0.0300
第28特定期間	2024年 6月 6日～2024年12月 5日	0.0300
第29特定期間	2024年12月 6日～2025年 6月 5日	0.0300
第30特定期間	2025年 6月 6日～2025年12月 5日	0.0700

(注)1口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

2026/03/05 9:07

#18 分配方針（連結）

収益分配方針
<資産成長コース・円ヘッジコース>毎決算時(年2回。毎年6月、12月の原則5日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。

2026/03/05 9:07

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/05 9:07

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において提出された、ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通りです。

2026/03/05 9:07

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第13期計算期間	2015年12月 8日～2016年 6月 6日	△10.2
第14期計算期間	2016年 6月 7日～2016年12月 5日	9.2
第15期計算期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	4.4
第16期計算期間	2017年 6月 6日～2017年12月 5日	4.9
第17期計算期間	2017年12月 6日～2018年 6月 5日	△2.4
第18期計算期間	2018年 6月 6日～2018年12月 5日	△2.9
第19期計算期間	2018年12月 6日～2019年 6月 5日	△0.9
第20期計算期間	2019年 6月 6日～2019年12月 5日	7.1
第21期計算期間	2019年12月 6日～2020年 6月 5日	△5.0
第22期計算期間	2020年 6月 6日～2020年12月 7日	8.4
第23期計算期間	2020年12月 8日～2021年 6月 7日	20.2
第24期計算期間	2021年 6月 8日～2021年12月 6日	△2.2
第25期計算期間	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	15.1
第26期計算期間	2022年 6月 7日～2022年12月 5日	0.2
第27期計算期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	7.9
第28期計算期間	2023年 6月 6日～2023年12月 5日	7.2
第29期計算期間	2023年12月 6日～2024年 6月 5日	16.0
第30期計算期間	2024年 6月 6日～2024年12月 5日	4.5
第31期計算期間	2024年12月 6日～2025年 6月 5日	1.2
第32期計算期間	2025年 6月 6日～2025年12月 5日	24.5

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。

2026/03/05 9:07

#22 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第11期計算期間	2015年12月 8日～2016年 6月 6日	2.4
第12期計算期間	2016年 6月 7日～2016年12月 5日	1.6
第13期計算期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	6.5
第14期計算期間	2017年 6月 6日～2017年12月 5日	2.4
第15期計算期間	2017年12月 6日～2018年 6月 5日	△1.2
第16期計算期間	2018年 6月 6日～2018年12月 5日	△6.6
第17期計算期間	2018年12月 6日～2019年 6月 5日	1.6
第18期計算期間	2019年 6月 6日～2019年12月 5日	5.0
第19期計算期間	2019年12月 6日～2020年 6月 5日	△5.4
第20期計算期間	2020年 6月 6日～2020年12月 7日	13.0
第21期計算期間	2020年12月 8日～2021年 6月 7日	14.2
第22期計算期間	2021年 6月 8日～2021年12月 6日	△5.3
第23期計算期間	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	△1.1
第24期計算期間	2022年 6月 7日～2022年12月 5日	△4.6
第25期計算期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	0.8
第26期計算期間	2023年 6月 6日～2023年12月 5日	△0.8
第27期計算期間	2023年12月 6日～2024年 6月 5日	6.9
第28期計算期間	2024年 6月 6日～2024年12月 5日	5.0
第29期計算期間	2024年12月 6日～2025年 6月 5日	4.0
第30期計算期間	2025年 6月 6日～2025年12月 5日	12.6

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。

2026/03/05 9:07

#23 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第11特定期間	2015年12月 8日～2016年 6月 6日	△10.1
第12特定期間	2016年 6月 7日～2016年12月 5日	8.7
第13特定期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	4.4
第14特定期間	2017年 6月 6日～2017年12月 5日	4.8
第15特定期間	2017年12月 6日～2018年 6月 5日	△2.3
第16特定期間	2018年 6月 6日～2018年12月 5日	△2.8
第17特定期間	2018年12月 6日～2019年 6月 5日	△1.0
第18特定期間	2019年 6月 6日～2019年12月 5日	7.0
第19特定期間	2019年12月 6日～2020年 6月 5日	△5.1
第20特定期間	2020年 6月 6日～2020年12月 7日	8.0
第21特定期間	2020年12月 8日～2021年 6月 7日	19.7
第22特定期間	2021年 6月 8日～2021年12月 6日	△2.2
第23特定期間	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	14.9
第24特定期間	2022年 6月 7日～2022年12月 5日	0.1
第25特定期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	7.7
第26特定期間	2023年 6月 6日～2023年12月 5日	7.1
第27特定期間	2023年12月 6日～2024年 6月 5日	15.8
第28特定期間	2024年 6月 6日～2024年12月 5日	4.4
第29特定期間	2024年12月 6日～2025年 6月 5日	1.2
第30特定期間	2025年 6月 6日～2025年12月 5日	24.1

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

2026/03/05 9:07

#24 受益者の権利等（連結）

収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持分に応じて請求することができます。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始いたします。なお、「分配金受取りコース」の受益者が支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、これに相当する金銭は委託会社に帰属します。
「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引後無手数料で自動的に再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。なお、収益分配金の再投資は、毎計算期間終了日の基準価額にて、その翌営業日に収益分配金の手取額をもって、ファンドの買付けを自動的に行います。2026/03/05 9:07

#25 委託会社等の概況（連結）

委託会社の意思決定機構
当社業務執行の最高機関としてある取締役会は3名以上の取締役で構成されます。
取締役会はその決議をもって、取締役中より代表取締役を選任します。
取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。
その決議は、取締役会の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。2026/03/05 9:07

#26 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号) 並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第282条及び第306条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/03/05 9:07

#27 投資リスク（連結）

価格変動リスク
株式は、国内外の政治・経済情勢等の影響を受け、価格が下落するリスクがあります。一般に、株式市場が下落した場合には、その影響を受けファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、ファンドの購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
ファンドは実質的に金のETF(=Exchange-Traded Fund(上場投資信託))を組入れる場合があり、この場合の金の価格は、金の需給関係の変化、貿易動向、為替レート・金利の変動など様々な要因の影響を受け、大きく下落することがありファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、ファンドの購入金額を下回り、損失を被ることがあります。2026/03/05 9:07

#28 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/03/05 9:07

#29 投資制限（連結）

【投資制限】
投資信託約款に基づく主な投資制限
(イ)株式への直接投資は行いません。
(ロ)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
(ハ)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
(ニ)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ホ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。2026/03/05 9:07

#30 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類

2026/03/05 9:07

#31 投資方針（連結）

運用方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長をはかることを目標として運用を行います。2026/03/05 9:07

#32 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年12月末日現在

2026/03/05 9:07

#33 投資状況-001

(1)【投資状況】
2025年12月末日現在

2026/03/05 9:07

#34 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料および信託財産留保額※はありません。
※「信託財産留保額」とは運用の安定性を高めるために換金する受益者が負担する金額で投資信託財産に留保されます。2026/03/05 9:07

#35 換金（解約）手続等（連結）

換金の請求を行う受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において、販売会社が定める解約単位をもって一部解約の実行の請求(以下「解約請求」といいます。)を行うことで換金ができます。ただし、ニューヨークもしくはケイマンの銀行休業日またはニューヨーク証券取引所の休場日の場合には、スイッチングも含め、解約請求の申込みは受付けません。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の解約請求にかかるこの投資信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
原則として販売会社の毎営業日の午後3時30分までに解約請求が行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。これを過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合わせください。2026/03/05 9:07

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第31期計算期間自 2024年12月 6日至 2025年 6月 5日	第32期計算期間自 2025年 6月 6日至 2025年12月 5日
営業収益
受取利息	1,374,577	1,969,713
有価証券売買等損益	5,308,552,291	13,244,261,985
為替差損益	△3,883,850,722	6,834,480,858
営業収益合計	1,426,076,146	20,080,712,556
営業費用
受託者報酬	8,404,008	9,806,381
委託者報酬	462,220,270	539,350,486
その他費用	2,598,517	2,570,877
営業費用合計	473,222,795	551,727,744
営業利益又は営業損失(△)	952,853,351	19,528,984,812
経常利益又は経常損失(△)	952,853,351	19,528,984,812
当期純利益又は当期純損失(△)	952,853,351	19,528,984,812
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,768,472	633,522,181
期首剰余金又は期首欠損金(△)	51,469,483,730	52,955,880,102
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,522,029,532	8,396,774,896
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,522,029,532	8,396,774,896
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,972,718,039	3,597,314,238
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,972,718,039	3,597,314,238
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	52,955,880,102	76,650,803,391

2026/03/05 9:07

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/03/05 9:07

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第43期(自2023年1月1日 至2023年12月31日)

2026/03/05 9:07

#39 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/05 9:07

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/03/05 9:07

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が独自に定める申込手数料率を乗じて得た金額とします。

2026/03/05 9:07

#42 申込（販売）手続等（連結）

販売会社は、申込期間中の販売会社の営業日において、ファンドの募集・販売の取扱いを行います。ただし、ニューヨークもしくはケイマンの銀行休業日またはニューヨーク証券取引所の休場日の場合には、スイッチングも含め取得申込みの受付けは行いません。ファンドの取得申込みを行う取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対しファンドの取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
原則として販売会社の毎営業日の午後3時30分までに取得申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。これを過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。ファンドの取得申込者は、取得申込総金額を販売会社が定める期日までにお申込みの販売会社に支払うものとします。販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合わせください。

2026/03/05 9:07

#43 純資産の推移-001

【純資産の推移】
2025年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2026/03/05 9:07

#44 純資産の推移-003

【純資産の推移】
2025年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。2026/03/05 9:07

#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)

2025年12月末日現在
Ⅰ 資産総額	106,598,122,865	円
Ⅱ 負債総額	89,287,263	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,508,835,602	円
Ⅳ 発行済口数	26,684,186,167	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9915	円
(1万口当たり純資産額)	(39,915	円)

2026/03/05 9:07

#46 純資産額計算書-002

日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)

2025年12月末日現在
Ⅰ 資産総額	4,835,115,943	円
Ⅱ 負債総額	2,378,519,100	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,456,596,843	円
Ⅳ 発行済口数	1,456,347,357	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6868	円
(1万口当たり純資産額)	(16,868	円)

2026/03/05 9:07

#47 純資産額計算書-003

日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)

2025年12月末日現在
Ⅰ 資産総額	94,836,718,190	円
Ⅱ 負債総額	546,277,407	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,290,440,783	円
Ⅳ 発行済口数	50,137,216,393	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8806	円
(1万口当たり純資産額)	(18,806	円)

2026/03/05 9:07

#48 計算期間（連結）

【計算期間】
<資産成長コース>原則として、毎年6月6日から12月5日まで、12月6日から翌年6月5日までとします。
※ 各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは、翌営業日とします。
<円ヘッジコース>原則として、毎年6月6日から12月5日まで、12月6日から翌年6月5日までとします。
※ 各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは、翌営業日とします。
<毎月決算コース>原則として、原則として毎月6日から翌月5日までとします。
※ 各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは、翌営業日とします。2026/03/05 9:07

#49 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第13期計算期間	2015年12月 8日～2016年 6月 6日	1,605,396,567	6,430,280,533	31,908,528,652
第14期計算期間	2016年 6月 7日～2016年12月 5日	640,039,282	6,166,414,298	26,382,153,636
第15期計算期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	15,686,458,543	6,406,275,128	35,662,337,051
第16期計算期間	2017年 6月 6日～2017年12月 5日	30,505,039,849	4,173,302,314	61,994,074,586
第17期計算期間	2017年12月 6日～2018年 6月 5日	11,366,314,053	5,920,715,624	67,439,673,015
第18期計算期間	2018年 6月 6日～2018年12月 5日	5,777,006,572	11,555,945,431	61,660,734,156
第19期計算期間	2018年12月 6日～2019年 6月 5日	3,506,402,265	12,607,828,125	52,559,308,296
第20期計算期間	2019年 6月 6日～2019年12月 5日	1,212,899,423	14,666,125,193	39,106,082,526
第21期計算期間	2019年12月 6日～2020年 6月 5日	1,242,962,093	7,044,490,858	33,304,553,761
第22期計算期間	2020年 6月 6日～2020年12月 7日	749,929,665	7,169,522,767	26,884,960,659
第23期計算期間	2020年12月 8日～2021年 6月 7日	1,442,283,676	5,360,388,373	22,966,855,962
第24期計算期間	2021年 6月 8日～2021年12月 6日	1,565,640,668	2,246,787,751	22,285,708,879
第25期計算期間	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	3,343,365,707	1,858,960,252	23,770,114,334
第26期計算期間	2022年 6月 7日～2022年12月 5日	2,569,581,984	1,591,893,384	24,747,802,934
第27期計算期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	1,939,932,573	1,794,297,675	24,893,437,832
第28期計算期間	2023年 6月 6日～2023年12月 5日	2,073,717,335	2,481,283,588	24,485,871,579
第29期計算期間	2023年12月 6日～2024年 6月 5日	2,029,361,776	1,613,397,669	24,901,835,686
第30期計算期間	2024年 6月 6日～2024年12月 5日	2,203,452,384	2,463,071,869	24,642,216,201
第31期計算期間	2024年12月 6日～2025年 6月 5日	2,155,216,353	1,901,179,878	24,896,252,676
第32期計算期間	2025年 6月 6日～2025年12月 5日	3,267,106,889	1,678,946,388	26,484,413,177

(注)全て本邦内におけるものです。

2026/03/05 9:07

#50 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第11期計算期間	2015年12月 8日～2016年 6月 6日	92,212,021	409,191,186	2,028,652,811
第12期計算期間	2016年 6月 7日～2016年12月 5日	285,351,597	462,547,672	1,851,456,736
第13期計算期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	4,192,103,023	646,330,648	5,397,229,111
第14期計算期間	2017年 6月 6日～2017年12月 5日	4,957,146,720	587,634,614	9,766,741,217
第15期計算期間	2017年12月 6日～2018年 6月 5日	2,025,682,103	1,348,159,895	10,444,263,425
第16期計算期間	2018年 6月 6日～2018年12月 5日	713,413,679	1,771,251,324	9,386,425,780
第17期計算期間	2018年12月 6日～2019年 6月 5日	665,094,275	2,048,775,083	8,002,744,972
第18期計算期間	2019年 6月 6日～2019年12月 5日	192,106,702	3,321,956,365	4,872,895,309
第19期計算期間	2019年12月 6日～2020年 6月 5日	46,133,290	1,057,465,676	3,861,562,923
第20期計算期間	2020年 6月 6日～2020年12月 7日	20,920,203	1,018,891,595	2,863,591,531
第21期計算期間	2020年12月 8日～2021年 6月 7日	100,904,179	659,693,245	2,304,802,465
第22期計算期間	2021年 6月 8日～2021年12月 6日	66,577,504	256,162,357	2,115,217,612
第23期計算期間	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	1,024,121,882	132,012,615	3,007,326,879
第24期計算期間	2022年 6月 7日～2022年12月 5日	299,068,203	106,306,494	3,200,088,588
第25期計算期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	29,220,821	1,108,994,312	2,120,315,097
第26期計算期間	2023年 6月 6日～2023年12月 5日	159,181,455	259,396,947	2,020,099,605
第27期計算期間	2023年12月 6日～2024年 6月 5日	15,605,658	304,541,588	1,731,163,675
第28期計算期間	2024年 6月 6日～2024年12月 5日	1,143,271,190	956,449,482	1,917,985,383
第29期計算期間	2024年12月 6日～2025年 6月 5日	38,507,192	372,751,772	1,583,740,803
第30期計算期間	2025年 6月 6日～2025年12月 5日	8,778,488	136,734,123	1,455,785,168

(注)全て本邦内におけるものです。

2026/03/05 9:07

#51 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第11特定期間	2015年12月 8日～2016年 6月 6日	7,671,965,646	8,273,396,619	79,244,869,503
第12特定期間	2016年 6月 7日～2016年12月 5日	1,916,286,714	11,673,577,061	69,487,579,156
第13特定期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	34,118,240,965	13,427,715,289	90,178,104,832
第14特定期間	2017年 6月 6日～2017年12月 5日	66,439,438,518	13,274,459,220	143,343,084,130
第15特定期間	2017年12月 6日～2018年 6月 5日	37,738,107,146	9,384,337,080	171,696,854,196
第16特定期間	2018年 6月 6日～2018年12月 5日	23,956,977,532	24,195,789,419	171,458,042,309
第17特定期間	2018年12月 6日～2019年 6月 5日	2,832,753,620	45,512,602,018	128,778,193,911
第18特定期間	2019年 6月 6日～2019年12月 5日	427,503,583	39,395,185,689	89,810,511,805
第19特定期間	2019年12月 6日～2020年 6月 5日	1,139,605,359	12,412,719,877	78,537,397,287
第20特定期間	2020年 6月 6日～2020年12月 7日	937,460,908	11,332,946,837	68,141,911,358
第21特定期間	2020年12月 8日～2021年 6月 7日	1,545,728,577	11,104,417,685	58,583,222,250
第22特定期間	2021年 6月 8日～2021年12月 6日	1,620,203,893	6,646,899,065	53,556,527,078
第23特定期間	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	3,240,116,429	3,970,245,315	52,826,398,192
第24特定期間	2022年 6月 7日～2022年12月 5日	2,775,161,092	2,542,095,756	53,059,463,528
第25特定期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	2,348,385,103	2,494,422,228	52,913,426,403
第26特定期間	2023年 6月 6日～2023年12月 5日	2,776,516,883	3,271,052,511	52,418,890,775
第27特定期間	2023年12月 6日～2024年 6月 5日	1,502,364,195	2,723,444,136	51,197,810,834
第28特定期間	2024年 6月 6日～2024年12月 5日	1,267,557,877	2,791,519,033	49,673,849,678
第29特定期間	2024年12月 6日～2025年 6月 5日	1,348,306,105	1,913,665,443	49,108,490,340
第30特定期間	2025年 6月 6日～2025年12月 5日	2,875,804,221	2,413,750,398	49,570,544,163

(注)全て本邦内におけるものです。

2026/03/05 9:07

#52 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、2025年9月末現在の内容に基づいて記載しており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関する記載内容が変更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。資産成長コースおよび円ヘッジコースは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。毎月決算コースは、NISAの対象ではありません。また、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が以下の内容と異なる場合があります。

2026/03/05 9:07

#53 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/03/05 9:07

#54 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算定

2026/03/05 9:07

#55 運用体制（連結）

【運用体制】
委託会社では、運用本部所属のファンド・マネジャーがファンドの運用指図を行います。月次で開催する投資運用委員会において、運用評価の結果が運用関係者にフィードバックされます。
ファンドの運用体制は以下のとおりとなっております。
*運用成果のチェック:投資運用委員会(8名以上)
ファンドの運用を行うに当たっての社内規程
・コンプライアンス・マニュアル
・運用担当者服務規程
・リスク管理体制に関する規程
・デリバティブ取引に関するリスク管理規則
・流動性リスク管理規則
・運用にかかる各種マニュアル
関係法人に関する管理体制
受託会社・・・年1回以上、ミーティングまたは内部統制報告書に基づくレビューを実施
※上記は本書作成日現在の運用体制です。運用体制は変更されることがあります。2026/03/05 9:07

#56 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2025年12月末日現在の運用状況です。
また、投資比率は、小数点以下第3位を切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が一致しない場合があります。

2026/03/05 9:07

#57 附属明細表（連結）

株式
該当事項はありません。2026/03/05 9:07

#58 （参考情報）運用実績（連結）

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